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BILAN FID AZUR PARTNERS 2018 Siren 390374999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5600	2918	2682	3802
Fonds commercial	65437		65437	65437
Autres immobilisations incorporelles	14664	10849	3815	5642
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	980	980		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38062	28678	9385	41699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1460		1460	1460
Créances rattachées à des participations	6814		6814	5669
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4701		4701	4701
TOTAL (I)	137719	43425	94294	128411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	795590	15242	780348	657977
Autres créances	143852		143852	105702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48430		48430	48430
Disponibilités	351774		351774	445724
Charges constatées d’avance	10682		10682	14704
TOTAL (II)	1350329	15242	1335087	1272537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1488048	58667	1429381	1400948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8550		8550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	855		855	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	656593		656971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31187		33882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697186		700258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4848		42846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	614		496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132807		107821	
Dettes fiscales et sociales	212763		281904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1122	
Autres dettes	190943		72253	
Produits constatés d’avance (2)	190221		194248	
TOTAL (IV)	732196		700689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1429381		1400948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731018		685249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85701		3067
Total Immobilisations corporelles		74718		6180
Total Immobilisations financières		11830		1145
Total Général		172250		10391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3067	85701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41856	39042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12975
Total Général			44922	137719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10821	2947		13767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33019	8684	12045	29658
AMORTISSEMENTS Total Général	43839	11631	12045	43425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36340	13815	34913	15242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36340	13815	34913	15242
TOTAL GENERAL	36340	13815	34913	15242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13815	34913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6814	6814		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4701	4701		
Clients douteux ou litigieux	44750	44750		
Autres créances clients	750840	750840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119	119		
Impôts sur les bénéfices	65070	65070		
T. V. A.	42349	42349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26295	26295		
Groupe et associés	420	420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9600	9600		
Charges constatées d’avance	10682	10682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	961640	961640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4848	3671	1177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132807	132807		
Personnel et comptes rattachés	70716	70716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59582	59582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74369	74369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8096	8096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	614	614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190943	190943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190221	190221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	732196	731018	1177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	376			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel