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BILAN CAP CLOISON 2019 Siren 390360246
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6571 6571
Autres immobilisations corporelles 67777 61091 6685 12326
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1428 1428 1428
TOTAL (I) 75777 67662 8114 13755
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 72265 72265 66029
En cours de production de biens
En cours de production de services 9430
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 450 450 2329
Clients et comptes rattachés 221492 1535 219957 221823
Autres créances 307739 307739 224541
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15711 15711 3393
Charges constatées d’avance 7704 7704 3426
TOTAL (II) 625363 1535 623828 530974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 701140 69197 631942 544730
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 74435 63921
Report à nouveau 6 6
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28172 10514
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 267614 239441
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 128289 11410
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8058 4144
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 149694 215274
Dettes fiscales et sociales 78286 72204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2255
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 364328 305288
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 631942 544730
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 352015 296889
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 124034 1487
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1080981 1080981 1438144
Chiffres d’affaires nets 1080981 1080981 1438144
Production stockée -9430 9430
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7798 16302
Autres produits 855 192
Total des produits d’exploitation (I) 1080204 1464070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 300422 464859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6236 -459
Autres achats et charges externes 479169 660717
Impôts, taxes et versements assimilés 6354 11186
Salaires et traitements 178105 191537
Charges sociales 58717 106574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5640 10369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 493 7027
Total des charges d’exploitation (II) 1022666 1453415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 57537 10655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 287 11
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 433 11
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 927 1198
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 927 1198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -494 -1187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 57043 9467
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 82412 2296
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 82412 2296
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 107033 443
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 107033 443
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -24621 1853
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4250 807
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1163050 1466378
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1134878 1455864
BENEFICE OU PERTE 28172 10514
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7731 7926
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 74348
Total Immobilisations financières 1428
Total Général 75777
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 74348
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1428
Total Général 75777
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 62021 5640 67662
AMORTISSEMENTS Total Général 62021 5640 67662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1602 67 1535
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1602 67 1535
TOTAL GENERAL 1602 67 1535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 67
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1428 1428
Clients douteux ou litigieux 2004 2004
Autres créances clients 219488 219488
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 52 52
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2359 2359
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 18954 18954
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 286372 286372
Charges constatées d’avance 7704 7704
TOTAL ETAT DES CREANCES 538365 534932 3432
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 124034 124034
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4254
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 149694 149694
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12413 12413
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 64465 64465
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1408 1408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 356270 352015 4254
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5668
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel