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BILAN AMC CASTERA 2020 Siren 390330645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73851	72893	958	5854
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111466	5146	106319	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1236461	1045850	190611	245178
Autres immobilisations corporelles	1709807	1011273	698534	366974
Immobilisations en cours				174532
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7094		7094	7065
TOTAL (I)	3146304	2135163	1011140	807227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1388774		1388774	1213305
En cours de production de biens	809498		809498	1004222
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17983		17983	17983
Marchandises	25609	20609	5000	42000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	906441	68889	837551	1126380
Autres créances	180997		180997	324616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	826027		826027	830696
Disponibilités	598439		598439	188113
Charges constatées d’avance	98144		98144	103662
TOTAL (II)	4851914	89498	4762415	4850980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7998219	2224662	5773556	5658208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2218122		2170486	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72034		47636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2620156		2548122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		21400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500		21400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524277		635023	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132781		91500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1878900		1778630	
Dettes fiscales et sociales	485872		479915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10069		36616	
Produits constatés d’avance (2)	99000		67000	
TOTAL (IV)	3130900		3088686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5773556		5658208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2923935		2997186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	430237		625277	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	511171	4904	516075	580140
Production vendue biens	8123975	63400	8187375	7796033
Production vendue services	96356	290	96646	79455
Chiffres d’affaires nets	8731504	68594	8800098	8455629
				
Production stockée			-194724	264589
Production immobilisée			208448	220935
Subventions d’exploitation				1379
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60049	102636
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8873872	9045170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30214	52500
Variation de stock (marchandises)			53000	67500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4607632	4489596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-175469	-36635
Autres achats et charges externes			2153688	2340925
Impôts, taxes et versements assimilés			66591	78436
Salaires et traitements			1397482	1396626
Charges sociales			463505	449639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168286	140365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3836	3890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8768768	8982845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105103	62325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-4641	23093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-4641	23093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18374	23255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18374	23255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23015	-162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82088	62162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6387		4889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4300	
Total des produits exceptionnels (VII)	15887		12189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		21580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1197		7536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3297		29116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12589		-16926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22644		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8885118		9080452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8813084		9032816	
BENEFICE OU PERTE	72034		47636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136603		87525	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	161950		155592	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82464		
Total Immobilisations corporelles		2723729		547899
Total Immobilisations financières		7065		28
Total Général		2813259		547928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			990	81474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213893	3057735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7094
Total Général			214883	3146304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68987	4895	990	72893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1937044	163390	38164	2062270
AMORTISSEMENTS Total Général	2006032	168286	39154	2135163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21400	1100		22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36609		16000	20609
Sur comptes clients	66637	3836	1584	68889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103246	3836	17584	89498
TOTAL GENERAL	124646	4936	17584	111998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7094		7094	
Clients douteux ou litigieux	51405		51405	
Autres créances clients	855035	855035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3162	3162		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4569	4569		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111048	111048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17119	17119		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45098	45098		
Charges constatées d’avance	98144	98144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192678	1134178	58499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430237	430237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94039	19855	74184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1878900	1878900		
Personnel et comptes rattachés	199019	199019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101555	101555		
Impôts sur les bénéfices	13028	13028		
T.V.A.	157978	157978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14290	14290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280	280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9789	9789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99000	99000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2998119	2923935	74184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel