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BILAN VOYAGES TAQUET 2021 Siren 390280287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2700	2700		
Fonds commercial	797720		797720	797720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9946	256	9689	
Constructions	54464	15482	38982	28788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365781	149119	216662	148535
Autres immobilisations corporelles	3700367	3158078	542288	494918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17683		17683	17683
Autres immobilisations financières	27000		27000	27000
TOTAL (I)	4975660	3325635	1650024	1514644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138338		138338	63811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1404941	68467	1336474	521295
Autres créances	415175		415175	1274898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10916		10916	9971
Charges constatées d’avance	10671		10671	10601
TOTAL (II)	1980042	68467	1911575	1880578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6955701	3394103	3561599	3395222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621855		621855	
Report à nouveau	641096		637428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278479		403568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	236537		454649	
TOTAL (I)	2327966		2667500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496		766	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331859		121363	
Dettes fiscales et sociales	819103		555369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3829			
Autres dettes	48346		50224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1203632		727722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3561599		3395222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5000		5000	
Production vendue services	4790769	-287	4790482	3959721
Chiffres d’affaires nets	4795769	-287	4795482	3959721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				405555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167866	223731
Autres produits			2538	4287
Total des produits d’exploitation (I)			4965886	4593295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161	-207
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			753693	502317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74527	23272
Autres achats et charges externes			1723188	1461523
Impôts, taxes et versements assimilés			68238	83287
Salaires et traitements			1557417	1447791
Charges sociales			454435	297132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287450	314336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17886	41505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	10000
Autres charges			39451	16819
Total des charges d’exploitation (II) 			4857393	4197775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108492	395520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2742	42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			156	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2898	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				18
Différences négatives de change				103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2898	-79
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111391	395441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59300		21700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	218112		238565	
Total des produits exceptionnels (VII)	277412		260265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	668		1080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	668		10053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276745		250212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25626		93498	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84030		148588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5246196		4853602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4967717		4450035	
BENEFICE OU PERTE	278479		403568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800420		
Total Immobilisations corporelles		5038229		422830
Total Immobilisations financières		44683		
Total Général		5883332		422830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1330503	4130557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44683
Total Général			1330503	4975660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2700			2700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4365988	287470	1330522	3322935
AMORTISSEMENTS Total Général	4368688	287470	1330522	3325635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				236537
Total Provisions réglementées	454649		218112	236537
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76545	17886	25964	68467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76545	17886	25964	68467
TOTAL GENERAL	531194	47886	244076	335004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47886	25964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			218112	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17683		17683	
Autres immobilisations financières	27000		27000	
Clients douteux ou litigieux	71864		71864	
Autres créances clients	1333077	1333077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7484	7484		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6628	6628		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213481	213481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35473	35473		
Groupe et associés	150348	150348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1760	1760		
Charges constatées d’avance	10671	10671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1875470	1758923	116547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	496	496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331859	331859		
Personnel et comptes rattachés	389070	389070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217992	217992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203184	203184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8857	8857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3829	3829		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48346	48346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1203632	1203632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel