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BILAN VOYAGES TAQUET 2019 Siren 390280287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4922	4922		2071
Fonds commercial	797720		797720	797720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53050	19489	33561	38332
Constructions	211095	113028	98066	94457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4865995	4122475	743520	1094702
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17683		17683	17683
Autres immobilisations financières	27000		27000	27000
TOTAL (I)	5977464	4259914	1717551	2071965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87083		87083	87586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1963567	51035	1912531	1272891
Autres créances	1310975		1310975	318154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14790		14790	20513
Charges constatées d’avance	9518		9518	9889
TOTAL (II)	3385932	51035	3334897	1709033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9363397	4310949	5052448	3780999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621855		621855	
Report à nouveau	637321		251843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408107		385478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	685236		888498	
TOTAL (I)	2902520		2697675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576		50198	
Emprunts et dettes financières divers (4)			147339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154718		133294	
Dettes fiscales et sociales	802401		648005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6120	
Autres dettes	1141233		83368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2098928		1068324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5052448		3780999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5346011		5346011	5022544
Chiffres d’affaires nets	5346011		5346011	5022544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173230	177653
Autres produits			1000	1290
Total des produits d’exploitation (I)			5520241	5205487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1593	-1063
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			764577	723702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			503	-10499
Autres achats et charges externes			1453647	1312485
Impôts, taxes et versements assimilés			89512	101028
Salaires et traitements			1738983	1684160
Charges sociales			502912	596891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384214	473759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42930	25048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51000	15000
Autres charges			24379	16653
Total des charges d’exploitation (II) 			5054249	4937164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465992	268322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	39
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290	2325
Différences négatives de change			87	32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			376	2357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-370	-2318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465622	266004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56500		55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	264340		235650	
Total des produits exceptionnels (VII)	320845		290650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19112		4264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46078		109026	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65190		123580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255655		167069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115423		40039	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197748		7556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5841093		5496176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5432986		5110697	
BENEFICE OU PERTE	408107		385478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		802641		
Total Immobilisations corporelles		5560359		29799
Total Immobilisations financières		44683		
Total Général		6407683		29799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				802641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			460018	5130140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44683
Total Général			460018	5977464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2850	2071		4922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4332868	382143	460018	4254992
AMORTISSEMENTS Total Général	4335718	384214	460018	4259914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				685236
Total Provisions réglementées	888498	46078	249340	685236
Provisions pour litiges				51000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	51000	15000	51000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37710	42930	29605	51035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37710	42930	29605	51035
TOTAL GENERAL	941209	140008	293944	787272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93930	29605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46078	264340	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17683		17683	
Autres immobilisations financières	27000		27000	
Clients douteux ou litigieux	56161	56161		
Autres créances clients	1907406	1907406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7480	7480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1500	1500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121769	121769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110447	110447		
Groupe et associés	1069351	1069351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9518	9518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3328315	3283632	44683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	576	576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154718	154718		
Personnel et comptes rattachés	424719	424719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229287	229287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141368	141368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7027	7027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95229	95229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1046004	1046004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2098928	2098928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel