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BILAN VOYAGES TAQUET 2017 Siren 390280287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2222	2222		
Fonds commercial	797720		797720	797720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15070	14452	618	830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136442	67514	68929	28719
Autres immobilisations corporelles	5487582	3966481	1521101	3408718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17683		17683	17683
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6456719	4050669	2406051	4253671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77086		77086	55714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1844
Clients et comptes rattachés	442589	25054	417535	345592
Autres créances	1181368		1181368	846701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4697		4697	10299
Charges constatées d’avance	1575		1575	1973
TOTAL (II)	1707315	25054	1682261	1262123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8164034	4075722	4088311	5515794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621855			
Report à nouveau	142388		631563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509655		282680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1015122		2406562	
TOTAL (I)	2839020		3870805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3459	
Provisions pour charges			9625	
TOTAL (III)			13084	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255619		677553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68		80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178628		275919	
Dettes fiscales et sociales	673504		593572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141472		84780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1249291		1631904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4088311		5515794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	112		112	647
Production vendue services	4954631		4954631	4763815
Chiffres d’affaires nets	4954743		4954743	4764463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164832	160566
Autres produits			45398	56
Total des produits d’exploitation (I)			5164973	4925085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-133	213
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			657218	592113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21372	7090
Autres achats et charges externes			1099681	1278490
Impôts, taxes et versements assimilés			69682	87525
Salaires et traitements			1562538	1436174
Charges sociales			579476	496528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357747	396587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23111	4576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13084
Autres charges			14218	28123
Total des charges d’exploitation (II) 			4342165	4340502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			822807	584583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				575
Autres intérêts et produits assimilés				43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				89
Total des produits financiers (V)			84	708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6226	14132
Différences négatives de change			93	196
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6319	14328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6235	-13620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			816572	570963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65167		95000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1654113		249208	
Total des produits exceptionnels (VII)	1724165		344208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	608		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102672		151926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1716298		402776	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1819578		554737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95413		-210529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76195		38091	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135309		39663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6889221		5270001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6379566		4987321	
BENEFICE OU PERTE	509655		282680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799941		
Total Immobilisations corporelles		5812253	66423	
Total Immobilisations financières		17683		
Total Général		6629877	66423	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			239581	5639095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17683
Total Général			239581	6456719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2222			2222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2373985	1811371	136909	4048447
AMORTISSEMENTS Total Général	2376206	1811371	136909	4050669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1015122
Total Provisions réglementées	2406562	262673	1654113	1015122
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13084		13084	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5030	23111	3087	25054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5030	23111	3087	25054
TOTAL GENERAL	2424677	285784	1670285	1040176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23111	16171	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		262673	1654113	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17683			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36898			
Autres créances clients	405691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3062			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9360			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75394			
Groupe et associés	1050720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13479			
Charges constatées d’avance	1575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1643214	1625531	17683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4259	4259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251360	201319	50041	
Emprunts et dettes financières divers	68	68		
Fournisseurs et comptes rattachés	178628	178628		
Personnel et comptes rattachés	360822	360822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272032	272032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38240	38240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2411	2411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118143	118143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23329	23329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1249291	1199250	50041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51		48