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BILAN SOONE 2016 Siren 390209724
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 23461 9051 14410 19102
Concessions, brevets et droits similaires 129489 114582 14907
Fonds commercial 45735 45735 45735
Autres immobilisations incorporelles 16942 13593 3349 2698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 70411 20726 49685 33409
Constructions 1255592 669898 585693 643604
Installations techniques, matériel et outillage industriels 986694 569589 417104 117875
Autres immobilisations corporelles 84490 81410 3080 3500
Immobilisations en cours 278201 278201
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1080 1080 1080
TOTAL (I) 2892094 1478850 1413243 867004
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 223947 223947 221104
En cours de production de biens 66756 66756 102788
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 142701 142701 85754
Marchandises 38435 38435 56726
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 803883 20481 783403 840284
Autres créances 110451 110451 60162
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 43792 43792 138610
Charges constatées d’avance 8750 8750 11482
TOTAL (II) 1438715 20481 1418235 1516912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4330809 1499331 2831478 2383916
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 516093 382639
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 204671 233454
Subventions d’investissement 72725 85070
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1013489 921163
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 851245 418653
Emprunts et dettes financières divers (4) 132472 187097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 460609 543431
Dettes fiscales et sociales 207242 276766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 112486 8580
Autres dettes 20461 28225
Produits constatés d’avance (2) 33474
TOTAL (IV) 1817989 1462753
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2831478 2383916
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1069821 955530
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 49413
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 407556 407556 525189
Production vendue biens 2847151 15884 2863035 2678343
Production vendue services 156203 156203 128236
Chiffres d’affaires nets 3410910 15884 3426794 3331767
Production stockée 20914 -62793
Production immobilisée 28699
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15761 40523
Autres produits 360 64
Total des produits d’exploitation (I) 3463829 3338260
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 236824 389917
Variation de stock (marchandises) 18291 -20141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 982857 865633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2843 -100518
Autres achats et charges externes 749279 685229
Impôts, taxes et versements assimilés 82033 72409
Salaires et traitements 830838 769852
Charges sociales 264298 238779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 111215 87404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 209 204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 665 864
Total des charges d’exploitation (II) 3273668 2989631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 190162 348630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 307 133
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 307 133
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22148 19693
Différences négatives de change 60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22208 19693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21902 -19560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 168260 329070
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5492 1491
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 95215 8384
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 100707 9875
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1977 32110
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1187
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3164 32110
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 97544 -22235
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 61133 73381
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3564843 3348269
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3360173 3114814
BENEFICE OU PERTE 204671 233454
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 53767 53767
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15761 10696
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 23461
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 173470 18695
Total Immobilisations corporelles 2055672 639947
Total Immobilisations financières 1080
Total Général 2253683 658642
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 23461
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 192165
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20231 2675387
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1080
Total Général 20231 2892094
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4359 4692 9051
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 125037 3138 128175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1257283 103385 19044 1341624
AMORTISSEMENTS Total Général 1386679 111215 19044 1478850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 20272 209 20481
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 20272 209 20481
TOTAL GENERAL 20272 209 20481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 209
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1080
Clients douteux ou litigieux 24523
Autres créances clients 779361
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 63517
T. V. A. 45697
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 833
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 405
Charges constatées d’avance 8750
TOTAL ETAT DES CREANCES 924164 898561 25603
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 51631 51631
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 799614 115302 419433
Emprunts et dettes financières divers 115931 52075 63856
Fournisseurs et comptes rattachés 460609 460609
Personnel et comptes rattachés 86278 86278
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73004 73004
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4861 4861
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 43099 43099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 112486 112486
Groupe et associés 16541 16541
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20461 20461
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 33474 33474
TOTAL – ETAT DES DETTES 1817989 1069821 483289 264879
Emprunts souscrits en cours d’exercice 455580
Emprunts remboursés en cours d’exercice 133378
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel