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BILAN SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE 2020 Siren 390268977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27202	21274	5928	
Fonds commercial	148726		148726	148726
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	
Constructions	112033	101427	10606	13146
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	380795	291862	88934	95734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	421576		421576	421576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1228		1228	1228
Prêts				
Autres immobilisations financières	11798		11798	10098
TOTAL (I)	1123357	414562	708795	690507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164388	383	164005	161836
Autres créances	64606		64606	158863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82275		82275	
Charges constatées d’avance	8161		8161	12013
TOTAL (II)	319431	383	319047	332712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1442788	414946	1027842	1023219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30016		30016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3002		3002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	292564		283343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177615		189221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503196		505581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		2500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500		2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160184		218895	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52782		47409	
Dettes fiscales et sociales	251859		220287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9642		10214	
Produits constatés d’avance (2)	27680		18333	
TOTAL (IV)	502146		515138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1027842		1023219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2047840		2047840	2047178
Chiffres d’affaires nets	2047840		2047840	2047178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8172	18209
Autres produits			9	10
Total des produits d’exploitation (I)			2056022	2065546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439403	454355
Impôts, taxes et versements assimilés			28874	23153
Salaires et traitements			883309	882888
Charges sociales			400241	381923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40593	43292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			28	5648
Total des charges d’exploitation (II) 			1812449	1791823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243573	273723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1593	2113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1593	2113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1566	-2067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242007	271656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	890			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2054		14893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2154		14893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1264		-14893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63129		67542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2056939		2065592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1879324		1876371	
BENEFICE OU PERTE	177615		189221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172786		6570
Total Immobilisations corporelles		517099		50611
Total Immobilisations financières		432902		1800
Total Général		1122786		58981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3428	175928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54881	512828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	434602
Total Général			58410	1123357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24060	642	3428	21274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408218	39951	54881	393288
AMORTISSEMENTS Total Général	432278	40593	58310	414562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22500
Total Provisions pour risques et charges	2500	20000		22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	563		180	383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	563		180	383
TOTAL GENERAL	3063	20000	180	22883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11798	11798		
Clients douteux ou litigieux	460	460		
Autres créances clients	163928	163928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3115	3115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	416	416		
Impôts sur les bénéfices	4415	4415		
T. V. A.	7222	7222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45897	45897		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3541	3541		
Charges constatées d’avance	8161	8161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248953	248953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159984	57744	102240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52782	52782		
Personnel et comptes rattachés	105911	105911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101326	101326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39578	39578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5044	5044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9642	9642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27680	27680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	502146	399907	102240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel