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BILAN SIRENA PISCINES 2019 Siren 390208866				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	106714		106714	106714
Immobilisations incorporelles – Autres	555	16	539	361
Immobilisations corporelles	135491	111762	23730	24598
Immobilisations financières	3625		3625	3609
Total Actif Immobilisé	246386	111778	134608	135282
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23050		23050	38727
Avances et acomptes versés sur commandes	252		252	252
Créances – Clients et comptes rattachés	16728		16728	9176
Créances – Autres	5272		5272	9288
Valeurs mobilières de placement	56822		56822	145772
Disponibilités	97470		97470	14801
Caisse				
Charges constatées d’avance	6437		6437	2178
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	206030		206030	220194
Total général Actif	452416	362361		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			231212	196024
Résultat de l’exercice			16362	39340
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			255958	243748
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12099	15873
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300	
Fournisseurs et comptes rattachés			19302	24989
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14911		
Autres dettes			31894	62615
Produits constatés d’avance			21084	8250
Total des dettes			84680	111727
Total général Passif			340638	355475
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8303	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6397	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	350198		362361	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204647		201792	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6814		2067	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	561659		566220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	231922		232817	
Variation de stock (marchandises)	15677		-9912	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17778		27581	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107850		101629	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2221		2576	
Rémunérations du personnel 	104649		106336	
Charges sociales	56200		49211	
Dotations aux amortissements	6868		8279	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	57		22	
Total des charges d’exploitation	543224		518539	
Résultat d’exploitation	18435		47681	
Produits financiers	1696		1388	
Produits exceptionnels	979		417	
Charges financières	306		578	
Charges exceptionnelles	1678		339	
Impôts sur les bénéfices	2765		9228	
Bénéfice ou perte	16362		39340	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	113536			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67704			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			555	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			520	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1156	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4169	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			17	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			240509	
Total Immobilisations (Augmentations)			6397	
Total Immobilisations (Diminutions)			520	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			113536	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67704	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel