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BILAN SCHMIDHAUSER 2018 Siren 390241875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77279	62170	15109	7050
Fonds commercial	109927		109927	109927
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3989405	3553445	435959	547075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3450449	2437716	1012733	867558
Autres immobilisations corporelles	3460971	1112716	2348255	2511946
Immobilisations en cours	27600		27600	46800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	129165		129165	1540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	864		864	864
Prêts				
Autres immobilisations financières	3745		3745	6845
TOTAL (I)	11249405	7166048	4083357	4099604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	253580		253580	244338
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3037892		3037892	3051429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3447045	28182	3418862	3340408
Autres créances	522081		522081	830480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923835		923835	1747195
Charges constatées d’avance	59645		59645	114742
TOTAL (II)	8244078	28182	8215896	9328592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19493483	7194230	12299253	13428196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200		19200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4132545		4174109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118580		358437	
Subventions d’investissement	179806		217477	
Provisions réglementées	328			
TOTAL (I)	4642459		4961222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8144		8144	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8144		8144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2521361		2904264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		5211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3894424		4363318	
Dettes fiscales et sociales	786581		874022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346284		312015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7648650		8458829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12299253		13428196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5178526		6403368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			507501	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22650280		22650280	21767992
Production vendue biens	2058452		2058452	2872028
Production vendue services	811864		811864	
Chiffres d’affaires nets	25520596		25520596	24640020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239295	1115549
Autres produits			3756	3926
Total des produits d’exploitation (I)			25764647	25759495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6854478	7163715
Variation de stock (marchandises)			13537	546123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10646850	9983269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9242	3165
Autres achats et charges externes			4223353	3914759
Impôts, taxes et versements assimilés			281054	266928
Salaires et traitements			2186545	2089027
Charges sociales			749093	714702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			641614	616679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20096	3076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44402	21431
Total des charges d’exploitation (II) 			25651780	25322874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112867	436621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52763	62384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52763	62384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52748	-62358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60119	374263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13076		9153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65421		60004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78497		69157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15527		18381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8512			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	398		9607	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24436		27988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54060		41169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4400		56995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25843159		25828678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25724579		25470241	
BENEFICE OU PERTE	118580		358437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90448			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	196559			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	158			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176306		10900
Total Immobilisations corporelles		10536055		545324
Total Immobilisations financières		9249		127625
Total Général		10721610		683849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152954	10928425
Prêts et immobilisations financières			3100	
Total Immobilisations financières			3100	133774
Total Général			156054	11249405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59329	2841		62170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6562677	638843	97642	7103878
AMORTISSEMENTS Total Général	6622006	641684	97642	7166048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				328
Total Provisions réglementées		328		328
Provisions pour litiges				8144
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8144			8144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50822	20096	42736	28182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50822	20096	42736	28182
TOTAL GENERAL	58966	20424	42736	36654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20096	42736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		328		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3745		3745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3447045	3447045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7454	7454		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150715	150715		
T. V. A.	187356	187356		
Autres impôts, taxes versements assimilés	57775	57775		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118781	118781		
Charges constatées d’avance	59645	59645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4032515	4028771	3745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2521361	368463	1118193	1034705
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3894424	3894424		
Personnel et comptes rattachés	417258	417258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289900	289900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12640	12640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66782	66782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346284	29058	317226	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7648650	5178526	1435419	1034705
Emprunts souscrits en cours d’exercice	471393			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64