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BILAN SCHMIDHAUSER 2017 Siren 390241875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66379	59329	7050	
Fonds commercial	109927		109927	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3989405	3442330	547075	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3072724	2205166	867558	
Autres immobilisations corporelles	3427126	915181	2511946	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	46800		46800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1540		1540	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	864		864	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6845		6845	
TOTAL (I)	10721610	6622006	4099604	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	244338		244338	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3051429		3051429	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3391230	50822	3340408	
Autres créances	830480		830480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1747195		1747195	
Charges constatées d’avance	114742		114742	
TOTAL (II)	9379414	50822	9328592	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20101024	6672828	13428196	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4174109			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358437			
Subventions d’investissement	217477			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4961222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8144			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8144			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2904264			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5211			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4363318			
Dettes fiscales et sociales	874022			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8458829			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13428196			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6403368			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	507501			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21767992		21767992	
Production vendue biens	2120245		2120245	
Production vendue services	751783		751783	
Chiffres d’affaires nets	24640020		24640020	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1115549	
Autres produits			3926	
Total des produits d’exploitation (I)			25759495	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7163715	
Variation de stock (marchandises)			546123	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9983269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3165	
Autres achats et charges externes			3914759	
Impôts, taxes et versements assimilés			266928	
Salaires et traitements			2089027	
Charges sociales			714702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			616679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3076	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21431	
Total des charges d’exploitation (II) 			25322874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436621	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62384	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62384	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62358	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374263	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9153			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60004			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9607			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56995			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25828678			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25470241			
BENEFICE OU PERTE	358437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89791			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1091863			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	195			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174441		1865
Total Immobilisations corporelles		10338012		315034
Total Immobilisations financières		9235		14
Total Général		10521688		316913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116991	10536055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9249
Total Général			116991	10721610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57299	2030		59329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6056747	616111	110181	6562677
AMORTISSEMENTS Total Général	6114045	618141	110181	6622006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8144
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8144		8144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71431	3076	23686	50822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71431	3076	23686	50822
TOTAL GENERAL	71431	11221	23686	58966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3076	23686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8144		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6845			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3391230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42923			
T. V. A.	292961			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12356			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478141			
Charges constatées d’avance	114742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4343297	4336453	6845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2904264	848802	927591	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4363318	4363318		
Personnel et comptes rattachés	394445	394445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303616	303616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102602	102602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73359	73359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5211	5211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312015	312015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8458829	6403368	927591	1127871
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45864			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	435079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60		60