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BILAN SCHMIDHAUSER 2016 Siren 390241875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64514	57299	7215	
Fonds commercial	109927		109927	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3989405	3331215	658190	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2974607	2004091	970516	
Autres immobilisations corporelles	3367189	721441	2645749	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6810		6810	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1540		1540	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	850		850	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6845		6845	
TOTAL (I)	10521687	6114045	4407642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	247503		247503	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3597552		3597552	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3515685	71431	3444254	
Autres créances	367057		367057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563031		563031	
Charges constatées d’avance	33082		33082	
TOTAL (II)	8323911	71431	8252480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18845598	6185477	12660122	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4116894			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107214			
Subventions d’investissement	255148			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4690456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2791156			
Emprunts et dettes financières divers (4)	216505			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3979239			
Dettes fiscales et sociales	691081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	291685			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7969665			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12660122			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5619883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20622508		20622508	
Production vendue biens	2134511		2134511	
Production vendue services	737911		737911	
Chiffres d’affaires nets	23494930		23494930	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178210	
Autres produits			575	
Total des produits d’exploitation (I)			23673715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7306829	
Variation de stock (marchandises)			-682306	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9551628	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14241	
Autres achats et charges externes			4061237	
Impôts, taxes et versements assimilés			227060	
Salaires et traitements			1786627	
Charges sociales			612913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			581189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21095	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37659	
Total des charges d’exploitation (II) 			23518173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90498	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90481	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65061	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23599			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40629			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	212			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23737959			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23630745			
BENEFICE OU PERTE	107214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45754			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	389			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176414		5559
Total Immobilisations corporelles		9880653		613098
Total Immobilisations financières		9235		
Total Général		10066302		618657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7531	174442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155740	10338012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9235
Total Général			163271	10521688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63179	1651	7531	57299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5632736	579750	155740	6056747
AMORTISSEMENTS Total Général	5695915	581401	163271	6114045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51259	21095	923	71431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51259	21095	923	71431
TOTAL GENERAL	51259	21095	923	71431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21095	923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6845	6845		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3515685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4276			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76776			
T. V. A.	179161			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25969			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80875			
Charges constatées d’avance	33082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3922669	3915825	6845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283683	283683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2507473	157691	1069571	
Emprunts et dettes financières divers	6175	6175		
Fournisseurs et comptes rattachés	3979239	3979239		
Personnel et comptes rattachés	350943	350943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259790	259790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30069	30069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50279	50279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210330	210330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291685	291685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7969665	5619883	1069571	1280211
Emprunts souscrits en cours d’exercice	239734			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel