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BILAN SARL CAMPILLA ET FILS 2018 Siren 390277762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1260	1260		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7500		7500	
Constructions	131345	75597	55748	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27714	14251	13463	
Autres immobilisations corporelles	62865	49684	13181	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137		137	
TOTAL (I)	230831	140791	90040	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	387		387	
Clients et comptes rattachés	142099	518	141580	
Autres créances	245829		245829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30670		30670	
Disponibilités	55900		55900	
Charges constatées d’avance	25634		25634	
TOTAL (II)	500519	518	500000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	731350	141310	590041	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49592			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218179			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432771			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83642			
Emprunts et dettes financières divers (4)	430			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42888			
Dettes fiscales et sociales	23977			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6332			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590041			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198323		198323	
Production vendue biens				
Production vendue services	336324		336324	
Chiffres d’affaires nets	534647		534647	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13434	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			548083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90211	
Variation de stock (marchandises)			2569	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279482	
Impôts, taxes et versements assimilés			11109	
Salaires et traitements			71748	
Charges sociales			49813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3327	
Total des charges d’exploitation (II) 			558919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13061	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13064	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3042	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3042	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10023	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	249892			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29053			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221718			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811919			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593740			
BENEFICE OU PERTE	218179			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16958			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13434			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26773			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1260		
Total Immobilisations corporelles		228697		727
Total Immobilisations financières		23037		
Total Général		252994		727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22890	147
Total Général			22890	230831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1260			1260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116443	23088		139531
AMORTISSEMENTS Total Général	117703	23088		140791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	518			518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	518			518
TOTAL GENERAL	518			518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137			
Clients douteux ou litigieux	620			
Autres créances clients	141479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5798			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1584			
T. V. A.	10923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192933			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34590			
Charges constatées d’avance	25634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	413699	413562	137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83642	20016	51586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42888	42888		
Personnel et comptes rattachés	4863	4863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7884	7884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10174	10174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1056	1056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430	430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6332	6332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157269	93643	51586	12041
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel