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BILAN SAINT GERVAIS LOISIRS SAS 2021 Siren 390228716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184214	141866	42347	41476
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3032835	2454440	578394	757549
Autres immobilisations corporelles	999200	819652	179547	209729
Immobilisations en cours				358
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	4216324	3415960	800364	1009189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7941		7941	7740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8		8	5778
Autres créances	264308		264308	963682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230009		230009	194131
Charges constatées d’avance	33532		33532	40258
TOTAL (II)	535791		535791	1211591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4752116	3415960	1336155	2220781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	647694		1091477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134128		156217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953566		1687694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178854		126002	
Dettes fiscales et sociales	201706		341129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2028		65954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382589		533086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336155		2220781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382589		533086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1207853		1207853	2346102
Chiffres d’affaires nets	1207853		1207853	2346102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			178060	1221
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76	972
Autres produits			90	897
Total des produits d’exploitation (I)			1386080	2349193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9282	36550
Variation de stock (marchandises)			-201	4284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			645721	829695
Impôts, taxes et versements assimilés			55769	87865
Salaires et traitements			355557	564735
Charges sociales			65204	111281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337522	383317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65333	73094
Total des charges d’exploitation (II) 			1534190	2090825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148110	258367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3081	5852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			947	220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4029	6072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6259	77
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6259	77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2229	5994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150340	264362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1787		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1787		2209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3575		47000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3575		47000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1787		-44790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18000		63355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1391897		2357475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1526025		2201258	
BENEFICE OU PERTE	-134128		156217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197895		3210
Total Immobilisations corporelles		4201928		129422
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		4399898		132632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16891	184215
Virement postes immobilisations corporelles en cours		359		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		359	298956	4032035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		359	315847	4216325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156418	2339	16891	141867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3234290	335184	295381	3274093
AMORTISSEMENTS Total Général	3390708	337523	312271	3415960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1090	1090		
Impôts sur les bénéfices	18000	18000		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	89613	89613		
Divers	3819	3819		
Groupe et associés	148876	148876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2909	2909		
Charges constatées d’avance	33533	33533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297916	297841	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178854	178854		
Personnel et comptes rattachés	131945	131945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44267	44267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1021	1021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24473	24473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2029	2029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382589	382589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel