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BILAN R ET L LEGRAS 2017 Siren 390289718
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 427850 13864 413986 400000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 36715 17368 19348 23347
Installations techniques, matériel et outillage industriels 162044 131882 30163 17341
Autres immobilisations corporelles 71579 62215 9364 11290
Immobilisations en cours 2155538 2155538 152159
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5100 5100
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 51900 51900 51900
Prêts
Autres immobilisations financières 8032 8032 8032
TOTAL (I) 2918759 225328 2693431 664069
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 990679 990679 755577
En cours de production de biens 2467656 2467656 2254180
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 20163 20163 24663
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 839214 27069 812145 797799
Autres créances 234032 234032 184193
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 528196 528196 239061
Charges constatées d’avance 15230 15230 13255
TOTAL (II) 5095170 27069 5068101 4268727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8013929 252397 7761532 4932797
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 800000 800000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 80000 80000
Réserves statutaires ou contractuelles 187974 134036
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 15112 10985
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 109823 90259
Subventions d’investissement 190383 190383
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1383292 1305664
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4823001 2770773
Emprunts et dettes financières divers (4) 1889 2104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1427818 785730
Dettes fiscales et sociales 64061 68489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 61471 37
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6378240 3627133
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7761532 4932797
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2536033 956710
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 490 350
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1203827 1502727 2706554 2636771
Production vendue services 50150 11948 62098 34225
Chiffres d’affaires nets 1253977 1514675 2768652 2670995
Production stockée 213002 54868
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2129
Total des produits d’exploitation (I) 2983783 2725863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1856927 1594149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -231076 -100328
Autres achats et charges externes 746074 676298
Impôts, taxes et versements assimilés 25254 20311
Salaires et traitements 239775 226869
Charges sociales 117416 110237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18086 19215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 1524
Total des charges d’exploitation (II) 2772457 2548276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 211326 177588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 52 1017
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 52 1017
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41859 38141
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 41859 38141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -41807 -37124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 169519 140463
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2195
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 37500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 39695
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 141 2301
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 38535
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 141 40836
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -141 -1141
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 8476 7023
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 51079 42040
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2983835 2766575
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2874012 2676315
BENEFICE OU PERTE 109823 90259
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 13604 3275
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 66290 61010
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 410897 33907
Total Immobilisations corporelles 400482 2035495
Total Immobilisations financières 59932 5100
Total Général 871311 2074501
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16953 427850
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10100 2425877
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 65032
Total Général 27053 2918759
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10897 2967 13864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 196345 15119 211464
AMORTISSEMENTS Total Général 207242 18086 225328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 27069 27069
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 27069 27069
TOTAL GENERAL 27069 27069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8032
Clients douteux ou litigieux 31710
Autres créances clients 807504
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 160909
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 66303
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6820
Charges constatées d’avance 15230
TOTAL ETAT DES CREANCES 1096509 1088477 8032
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 490 490
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4822510 980303 2295230
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1427818 1427818
Personnel et comptes rattachés 15413 15413
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25644 25644
Impôts sur les bénéfices 8323 8323
T.V.A. 9001 9001
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5680 5680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1889 1889
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 61471 61471
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6378240 2536033 2295230 1546977
Emprunts souscrits en cours d’exercice 19243922
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17184337
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 30000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 328980 277282
Location, charges locatives et de copropriété 110807 94205
Personnel extérieur à l’entreprise 1225
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 73663 108119
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 232624 195467
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 746074 676298
Taxe professionnelle 4312 2940
Autres impôts, taxes et versements assimilés 20942 17371
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 25254 20311
Montant de la TVA. collectée 244043 274730
Total TVA. déductible sur biens et services 427599 640408
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3