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BILAN OPTIMA 2018 Siren 390231041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				26963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				20422
TOTAL (I)				47385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				976971
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15192		15192	559227
Autres créances	436581		436581	994759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491360		491360	698
Charges constatées d’avance				27857
TOTAL (II)	943134		943134	2559512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	943134		943134	2606897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	243918		243918	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24392		24392	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30490		30490	
Report à nouveau	283066		473261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136543		-190195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718409		581867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			247320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25859		1389932	
Dettes fiscales et sociales	132298		386136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11636		1642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224725		2025031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943134		2606898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	651201	7267	658468	5302116
Production vendue biens				
Production vendue services	15162		15162	192778
Chiffres d’affaires nets	666363	7267	673630	5494894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			940331	1159063
Autres produits			798	3609
Total des produits d’exploitation (I)			1614760	6657566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			558194	3840096
Variation de stock (marchandises)			1888474	236501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254348	1145930
Impôts, taxes et versements assimilés			2637	19103
Salaires et traitements			106538	436838
Charges sociales			23769	155846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				8507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				911503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	70132
Total des charges d’exploitation (II) 			2834012	6824455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1219253	-166889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239060	24981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239060	24981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239060	-19356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1458313	-186245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1700000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1700000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5789		3950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26963			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32752		3950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1667248		-3950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3314760		6663191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3178217		6853385	
BENEFICE OU PERTE	136543		-190195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19824		
Total Immobilisations corporelles		90417		
Total Immobilisations financières		20422		
Total Général		130663		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20422
Total Général				130663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19824		19824	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63454		63454	
AMORTISSEMENTS Total Général	83278		83278	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	911503		911503	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	911503		911503	
TOTAL GENERAL	911503		911503	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			911503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15192	15192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171910	171910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	264208	264208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463	463		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	451774	451774		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25859	25859		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1416	1416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13428	13428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117454	117454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54932	54932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11636	11636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224725	224725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			8