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BILAN OPTIMA 2016 Siren 390231041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19824	19594	230	557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89478	55177	34301	1189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21520		21520	34423
TOTAL (I)	130822	74771	56051	36169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2124975	1106702	1018273	1078460
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	902036		902036	1756885
Autres créances	948107		948107	911227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1512		1512	559
Charges constatées d’avance	71436		71436	8364
TOTAL (II)	4048065	1106702	2941364	3755496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4178887	1181473	2997414	3791665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	243918		243918	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24392		24392	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30490		30490	
Report à nouveau	374334		352942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98927		21392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772061		673134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362999		619503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32852		10086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1423317		2127591	
Dettes fiscales et sociales	404491		361053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1694		298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2225353		3118530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2997414		3791665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4940544	5174	4945718	6086906
Production vendue biens				
Production vendue services	192038		192038	233430
Chiffres d’affaires nets	5132582	5174	5137756	6320336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1094131	1076851
Autres produits			11355	59212
Total des produits d’exploitation (I)			6243243	7456399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3581978	4580530
Variation de stock (marchandises)			-2642	-44175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			939719	1233118
Impôts, taxes et versements assimilés			22303	28586
Salaires et traitements			456220	439025
Charges sociales			181466	160156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7400	7039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1106702	1050311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19552	21725
Total des charges d’exploitation (II) 			6312696	7476317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69454	-19918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5398	9188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5398	9188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44114	64795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44114	64795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38716	-55607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108170	-75525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	464000		116000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	464000		116000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208762		5901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55		1243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208817		7144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255183		108856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48086		11938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6712640		7581587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6613713		7560194	
BENEFICE OU PERTE	98927		21392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59446		57585	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94453		
Total Immobilisations corporelles		390528		39729
Total Immobilisations financières		34423		21520
Total Général		519403		61249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75139	19824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			340779	89478
Prêts et immobilisations financières			34423	
Total Immobilisations financières			34423	21520
Total Général			450341	130822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93895	838	75139	19594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389339	6562	340724	55177
AMORTISSEMENTS Total Général	483234	7400	415863	74771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1043872	1106702	1043872	1106702
Sur comptes clients	7753		7753	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1051626	1106702	1051626	1106702
TOTAL GENERAL	1051626	1106702	1051626	1106702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1106702	851626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21520			
Clients douteux ou litigieux	1			
Autres créances clients	902036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116790			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	802499			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28818			
Charges constatées d’avance	71436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1943099	1921579	21520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255814	255814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107185	91604	15581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1423317	1423317		
Personnel et comptes rattachés	59408	59408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64500	64500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158893	158893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121690	121690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32852	32852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1694	1694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2225353	2209772	15581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		13