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BILAN OPTIMA 2015 Siren 390231041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94453	93895	557	2641
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166613	166613		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223915	222726	1189	3539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34423		34423	36689
TOTAL (I)	519403	483234	36169	42869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2122333	1043872	1078460	1067410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1764638	7753	1756885	1617725
Autres créances	911227		911227	674119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559		559	3974
Charges constatées d’avance	8364		8364	19571
TOTAL (II)	4807121	1051626	3755496	3382798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5326524	1534860	3791665	3425668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	243918		243918	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24392		24392	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30490		30490	
Report à nouveau	352942		313394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21392		39548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673134		651742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619503		765082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10086			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2127591		1652812	
Dettes fiscales et sociales	255435		231202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298		3103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3118530		2773926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3791665		3425668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6084636	2271	6086906	5622968
Production vendue biens				
Production vendue services	233430		233430	305751
Chiffres d’affaires nets	6318066	2271	6320336	5928719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1076851	926912
Autres produits			59212	1601
Total des produits d’exploitation (I)			7456399	6857232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4580530	3841242
Variation de stock (marchandises)			-44175	116134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1233118	1220702
Impôts, taxes et versements assimilés			28586	23990
Salaires et traitements			439025	453208
Charges sociales			160156	154932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7039	12020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1050311	967745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21725	11646
Total des charges d’exploitation (II) 			7476317	6801620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19918	55612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9188	8519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				824
Total des produits financiers (V)			9188	9343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64795	10614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64795	10614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55607	-1272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75525	54340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	116000		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5901		3827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1243		8711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7144		12538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108856		-2538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11938		12254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7581587		6876575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7560194		6837027	
BENEFICE OU PERTE	21392		39548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57585		67876	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91847		
Total Immobilisations corporelles		390528		
Total Immobilisations financières		36689		
Total Général		519064		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				390528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2266	34423
Total Général			2266	519403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89206	4689		93895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386989	2350		389339
AMORTISSEMENTS Total Général	476195	7039		483234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1010748	1043872	1010748	1043872
Sur comptes clients	22652	6438	21338	7753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1033400	1050311	1032085	1051626
TOTAL GENERAL	1033400	1050311	1032085	1051626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1050311	1032085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34423			
Clients douteux ou litigieux	10040			
Autres créances clients	1754599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	912			
Groupe et associés	480115			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206904			
Charges constatées d’avance	8364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2718652	2684230	34423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423860	423860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195643	88458	107185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2127591	2127591		
Personnel et comptes rattachés	39675	39675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65943	65943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248277	248277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7158	7158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10086	10086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298	298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3118530	3011345	107185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel