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BILAN NETAV OR GUILI 2016 Siren 390280709				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19651	1717	17935	
Immobilisations financières	7500		7500	
Total Actif Immobilisé	52151	1717	50435	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39712		39712	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1160		1160	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7791		7791	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1558		1558	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50222		50222	
Total général Actif	102373			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			17000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			466	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-38752	
Résultat de l’exercice			-11168	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-32454	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42524	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		74224		
Autres dettes			84227	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133110	
Total général Passif			100656	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2868	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	157980			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	84			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158064			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91586			
Variation de stock (marchandises)	-25139			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58163			
(dont taxe professionnelle)	1191			
Impôts, taxes et versements assimilés	1540			
Rémunérations du personnel 	26299			
Charges sociales	13875			
Dotations aux amortissements	974			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	167308			
Résultat d’exploitation	-9244			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	239			
Charges exceptionnelles	1685			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11168			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31596			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18374			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			17000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35151	
Total Immobilisations (Augmentations)			17000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31596	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18374	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel