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BILAN MAT BROTHERS COMPANY 2021 Siren 390284826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	141911		141911	141911
Autres immobilisations incorporelles	91843	18454	73389	76450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78636		78636	78636
Constructions	12766213	2908848	9857366	10383595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484924	252586	232338	260999
Autres immobilisations corporelles	234597	89654	144944	172393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2253758		2253758	2204875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4869510		4869510	4585110
Prêts				
Autres immobilisations financières	974		974	974
TOTAL (I)	20922367	3269541	17652825	17904944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14495		14495	14067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319467		319467	80217
Autres créances	536034		536034	2073820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1368331		1368331	1496006
Charges constatées d’avance	36051		36051	24191
TOTAL (II)	2274378		2274378	3688300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23196745	3269541	19927203	21593244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	255936		255936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45473		45473	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3823483		1138251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1176987		2685232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2974905		4151892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4904680		7529571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10179431		7973187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365215		410052	
Dettes fiscales et sociales	437256		396458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	984050		1132082	
Produits constatés d’avance (2)	81667			
TOTAL (IV)	16952298		17441351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19927203		21593244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	344020		344020	1063764
Production vendue services	685465		685465	790875
Chiffres d’affaires nets	1029485		1029485	1854638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			216523	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45405	25854
Autres produits			32673	7478
Total des produits d’exploitation (I)			1324085	1907970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68701	153075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-429	-7782
Autres achats et charges externes			1072447	830259
Impôts, taxes et versements assimilés			18572	23099
Salaires et traitements			352409	422686
Charges sociales			78787	139729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			606670	598561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9224	25630
Total des charges d’exploitation (II) 			2206381	2185257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-882296	-277287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				937
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3897	45131
Produits financiers de participations			49713	738035
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	7219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49788	745254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340012	422290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340012	422290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-290224	322964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1176417	1483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3133850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3133850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	570		921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			366460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570		367381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-570		2766469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			82720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1373874		5788011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2550861		3102778	
BENEFICE OU PERTE	-1176987		2685232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15392	3061		18454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2647479	603608		3251088
AMORTISSEMENTS Total Général	2662871	606669		3269541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	974		974	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	891552	891552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	892525	891552	974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4904680	361027	2412831	2130822
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10179431	10179431		
Fournisseurs et comptes rattachés	365215	365215		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437256	437256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	984050	984050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81667	81667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16952298	12408645	2412831	2130822
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel