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BILAN MAT BROTHERS COMPANY 2020 Siren 390284826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	141911		141911	141911
Autres immobilisations incorporelles	91843	15392	76450	79512
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78636		78636	10000
Constructions	12750875	2367281	10383595	2869187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478994	217995	260999	15750
Autres immobilisations corporelles	234597	62204	172393	26066
Immobilisations en cours				13500
Avances et acomptes				7837061
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2204875		2204875	2571335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4585110		4585110	1560000
Prêts				
Autres immobilisations financières	974		974	974
TOTAL (I)	20567815	2662871	17904944	15125295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14067		14067	6285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80217		80217	239714
Autres créances	2073820		2073820	2320181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1496006		1496006	1586725
Charges constatées d’avance	24191		24191	25758
TOTAL (II)	3688300		3688300	4178663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24256115	2662871	21593244	19303958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	255936		255936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45473		45473	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			-4586414	
Report à nouveau	1138251			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2685232		5724665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4151892		1466660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7529571		7367138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7973187		7593070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410052		1222079	
Dettes fiscales et sociales	396458		528201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1132082		1126810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17441351		17837298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21593244		19303958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1063764		1063764	1290692
Production vendue services	790875		790875	878035
Chiffres d’affaires nets	1854638		1854638	2168727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25854	22314
Autres produits			7478	3432
Total des produits d’exploitation (I)			1907970	2194473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153075	159979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7782	13827
Autres achats et charges externes			830259	1094108
Impôts, taxes et versements assimilés			23099	22228
Salaires et traitements			422686	547476
Charges sociales			139729	214380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			598561	323579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25630	12602
Total des charges d’exploitation (II) 			2185257	2388180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277287	-193707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			937	488
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			45131	
Produits financiers de participations			738035	188344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7219	10535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			745254	198878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			422290	80333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			422290	80333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322964	118545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1483	-74674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3133850		6297193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3133850		6297193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	366460		497855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367381		497855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2766469		5799339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5788011		8691033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3102778		2966368	
BENEFICE OU PERTE	2685232		5724665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12331	3061		15392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2051980	595500		2647479
AMORTISSEMENTS Total Général	2064310	598561		2662871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	974		974	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2178227	2178227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2179201	2178227	974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7529571	3087639	1799324	2642608
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7973187	7973187		
Fournisseurs et comptes rattachés	410052	410052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396458	396458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1132082	1132082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17441351	12999419	1799324	2642608
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11