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BILAN LE DAUPHIN PORQUEROLLAIS 2018 Siren 390232304				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125336		125336	125336
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	109182	80030	29152	38020
Immobilisations financières	600		600	600
Total Actif Immobilisé	235118	80030	155088	163955
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25700		25700	77263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	67805		67805	48
Créances – Autres	17179		17179	13123
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28424		28424	12316
Caisse				
Charges constatées d’avance	153		153	202
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139262		139262	102952
Total général Actif	374380	145774		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			182712	182712
Report à nouveau			-33667	
Résultat de l’exercice			1005	-33667
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			158434	157430
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22411	30705
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7884	9656
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		664		
Autres dettes			105620	69117
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			135915	109478
Total général Passif			294350	266908
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13907	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	257158		145774	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	257160		145780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77435		73707	
Variation de stock (marchandises)	51563		-22157	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78		96	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33881		27810	
(dont taxe professionnelle)	1094			
Impôts, taxes et versements assimilés	3473		3266	
Rémunérations du personnel 	57077		69151	
Charges sociales	21537		14996	
Dotations aux amortissements	8867		9735	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		1755	
Total des charges d’exploitation	253930		178359	
Résultat d’exploitation	3231		-32579	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	80		299	
Charges financières	1631		1307	
Charges exceptionnelles	675		80	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1005		-33667	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel