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BILAN LE DAUPHIN PORQUEROLLAIS 2016 Siren 390232304				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125336		125336	125336
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84022	61531	22491	27952
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	209358	61531	147827	153288
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	55106		55106	35596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5919		5919	5815
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58834		58834	51058
Caisse				
Charges constatées d’avance	229		229	179
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120088		120088	92648
Total général Actif	329446	184263		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			169986	158124
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12726	11863
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			191097	178371
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				678
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12938	3234
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		881		
Autres dettes			63881	63652
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76818	67565
Total général Passif			267915	245936
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2024	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	204623		184263	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2310		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206933		184281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	92717		71475	
Variation de stock (marchandises)	-17210		-7691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	817		2689	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27292		22187	
(dont taxe professionnelle)	1068			
Impôts, taxes et versements assimilés	2841		2934	
Rémunérations du personnel 	63417		58234	
Charges sociales	14102		12383	
Dotations aux amortissements	7485		7332	
Dotations aux provisions			2300	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		105	
Total des charges d’exploitation	191470		171948	
Résultat d’exploitation	15462		12333	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1817	
Charges financières	1135		1325	
Charges exceptionnelles	28			
Impôts sur les bénéfices	1574		963	
Bénéfice ou perte	12726		11863	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel