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BILAN L 2 M SERVICES 2018 Siren 390285658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40274	40260	14	
Autres immobilisations corporelles	114763	118824	-4061	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	
TOTAL (I)	162849	159084	3765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	117661		117661	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	757461	45359	712102	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210423	4987	205436	
Autres créances	38395		38395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5064		5064	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1129004	50346	1078658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1291853	209430	1082423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	289825			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95093			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84			
TOTAL (I)	359816			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44781			
Emprunts et dettes financières divers (4)	205007			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180035			
Dettes fiscales et sociales	192551			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15963			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998153			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169223		169223	
Production vendue biens				
Production vendue services	158516		158516	
Chiffres d’affaires nets	327739		327739	
				
Production stockée			-13073	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3758	
Total des produits d’exploitation (I)			318424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74891	
Variation de stock (marchandises)			77559	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136230	
Impôts, taxes et versements assimilés			-1588	
Salaires et traitements			84661	
Charges sociales			37820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			382	
Total des charges d’exploitation (II) 			410902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92478	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95082	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318424			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410902			
BENEFICE OU PERTE	-92478			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51827			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	315			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		7622
Total Immobilisations corporelles		159399		159399
Total Immobilisations financières		290		190
Total Général		159689		159589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7622	7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163460	155037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			290	190
Total Général			171372	162849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165639	168613	174077	160175
AMORTISSEMENTS Total Général	165639	168613	174077	160175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45359	45359	45359	45359
Sur comptes clients	4987	4987	4987	4987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50346	50346	50346	50346
TOTAL GENERAL	50346	50346	50346	50346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	
Clients douteux ou litigieux	5973	5973		
Autres créances clients	204450	204450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13840	13840		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34015	34015		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	258468	258278	190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60254	60254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84829	84829		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180035	180035		
Personnel et comptes rattachés	28054	28054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114894	114894		
Impôts sur les bénéfices	66336	66336		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205007	205007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15963	15963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	755372	755372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	933			
Location, charges locatives et de copropriété	12493			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12832			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26258			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1588			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-1588			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel