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BILAN L 2 M SERVICES 2017 Siren 390285658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44636	44555	81	158
Autres immobilisations corporelles	118824	121084	-2260	469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	442
TOTAL (I)	171372	165639	5733	8692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	130735		130735	161826
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	835020	45359	789661	910552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236670	4987	231683	176135
Autres créances	40204		40204	51949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1491		1491	1179
Charges constatées d’avance	451		451	4979
TOTAL (II)	1244570	50346	1194224	1306620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415943	215985	1199958	1315312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416432		392778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126607		23654	
Subventions d’investissement	1083		2059	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455908		583491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153308		175478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201026		185676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188963		157206	
Dettes fiscales et sociales	184790		204632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15963		8829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	744050		731820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1199958		1315312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744050		731820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67709		78947	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295294	6	295301	476068
Production vendue biens	126		126	1034
Production vendue services	203298	1510	204809	287511
Chiffres d’affaires nets	498718	1517	500235	764613
				
Production stockée			-31091	-6028
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8625	30695
Autres produits			2837	1144
Total des produits d’exploitation (I)			480605	790424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138199	241071
Variation de stock (marchandises)			120891	5139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690	2023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205200	228653
Impôts, taxes et versements assimilés			-4518	6449
Salaires et traitements			111158	182291
Charges sociales			25578	47143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2806	10665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	6564
Total des charges d’exploitation (II) 			600153	730637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119548	59787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12475	26341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12475	26341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12475	-26341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132023	33446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3186			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8426		976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11612		976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6197		7862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6197		7862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5416		-6885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	492217		791401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618824		767747	
BENEFICE OU PERTE	-126607		23654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75250		87030	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	266		484	
Renvois : Transfert de charges	8625		88	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1180		1075	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		7622
Total Immobilisations corporelles		173195		173200
Total Immobilisations financières		442		290
Total Général		181260		181113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7622	7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182936	163460
Prêts et immobilisations financières			442	
Total Immobilisations financières			442	290
Total Général			191001	171372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172568	175374	182304	165639
AMORTISSEMENTS Total Général	172568	175374	182304	165639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45359	45359	45359	45359
Sur comptes clients	4987	4987	4987	4987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50346	50346	50346	50346
TOTAL GENERAL	50346	50346	50346	50346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	
Clients douteux ou litigieux	5973	5973		
Autres créances clients	230697	230697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13840	13840		
T. V. A.	672	672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25692	25692		
Charges constatées d’avance	451	451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277615	277325	290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67709	67709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85599	85599		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188963	188963		
Personnel et comptes rattachés	26685	26685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107163	107163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50942	50942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201026	201026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15963	15963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	744050	744050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1240		1747	
Location, charges locatives et de copropriété	15407		18466	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23673		20918	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1000		7463	
Autres comptes	163880		180060	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205200		228653	
Taxe professionnelle			978	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-4518		5471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-4518		6449	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4