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BILAN GERFRANCE IMMOBILIER 2020 Siren 390209435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39023	22607	16415	
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles	6300		6300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102792	40156	62636	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	170983	62764	108218	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56834	8616	48217	
Autres créances	11623		11623	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156384		156384	
Charges constatées d’avance	13096		13096	
TOTAL (II)	237938	8616	229321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	408921	71380	337540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26447			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9175			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5706			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41431			
Dettes fiscales et sociales	139324			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8805			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	337540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195268			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1226794		1226794	
Chiffres d’affaires nets	1226794		1226794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2211	
Autres produits			3469	
Total des produits d’exploitation (I)			1232474	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405207	
Impôts, taxes et versements assimilés			20235	
Salaires et traitements			558851	
Charges sociales			217222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12667	
Total des charges d’exploitation (II) 			1241443	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1232474			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241650			
BENEFICE OU PERTE	-9175			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9991			
Renvois : Transfert de charges	2211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	417			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68190		
Total Immobilisations corporelles		127126		
Total Immobilisations financières				
Total Général		195317		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24333	102792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24333	170983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14802	7804		22607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53915	10575	24333	40156
AMORTISSEMENTS Total Général	68718	18380	24333	62764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8616			8616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8616			8616
TOTAL GENERAL	23616			23616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8616	8616		
Autres créances clients	48217	48217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4239	4239		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4522	4522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1011	1011		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1800	1800		
Charges constatées d’avance	13096	13096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81554	81554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5706	5706		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41431	41431		
Personnel et comptes rattachés	27398	27398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68041	68041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33266	33266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10618	10618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8805	8805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195268	195268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129467			
Location, charges locatives et de copropriété	53598			
Personnel extérieur à l’entreprise	35611			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32610			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153920			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	405207			
Taxe professionnelle	2490			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17745			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20235			
Montant de la TVA. collectée	248768			
Total TVA. déductible sur biens et services	53955			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12