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BILAN GERFRANCE IMMOBILIER 2016 Siren 390209435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	435	215	432
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	6300		6300	6300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97254	48974	48280	34148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366		366	366
TOTAL (I)	127437	49409	78029	64114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94624		94624	112979
Autres créances	55638		55638	19671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40357		40357	
Disponibilités	52639		52639	51478
Charges constatées d’avance	28873		28873	10313
TOTAL (II)	272131		272131	194441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399568	49409	350160	258555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45696		37699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26036		7997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126731		100696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25510		9206	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3660			
Dettes fiscales et sociales	131193		132416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53566		16237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213928		157859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350160		258555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213928		157859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	913		5133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	871389	8893	880281	790980
Chiffres d’affaires nets	871389	8893	880281	790980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16802	185
Autres produits			12	2006
Total des produits d’exploitation (I)			897095	793171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12929	15813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215308	220430
Impôts, taxes et versements assimilés			9570	17577
Salaires et traitements			445701	378829
Charges sociales			163104	141875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8127	4546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9500	5550
Autres charges			6681	
Total des charges d’exploitation (II) 			870920	784619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26175	8551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86	409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15	-222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26160	8329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124		332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124		-332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	897166		793357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871131		785360	
BENEFICE OU PERTE	26036		7997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11252		185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	133			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29817		
Total Immobilisations corporelles		75213		41921
Total Immobilisations financières		366		
Total Général		105396		41921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29817
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19880		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19880		97254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				366
Total Général		19880		127437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218	217		435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41064	7910		
AMORTISSEMENTS Total Général	41282	8127		49409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9500
Total Provisions pour risques et charges		9500		9500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5550		5550	
Total Provisions pour dépréciation	5550		5550	
TOTAL GENERAL	5550	9500	5550	9500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9500	5550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366	366		
Clients douteux ou litigieux	8617			
Autres créances clients	86007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1050			
Impôts sur les bénéfices	38396			
T. V. A.	8416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7776			
Charges constatées d’avance	28873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179501	179501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25510	25510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3660	3660		
Personnel et comptes rattachés	26418	26418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57050	57050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47726	47726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53566	53566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213928	213928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			439	
Location, charges locatives et de copropriété	31642		30616	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17171		13235	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166496		176140	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215308		220430	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9570		17577	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9570		17577	
Montant de la TVA. collectée	177496		155430	
Total TVA. déductible sur biens et services	76937		39017	
Effectif moyen du personnel	14		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		11