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BILAN GEMSYS 2015 Siren 390262921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	253357		253357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10743	3032	7711	
Autres immobilisations corporelles	142954	37321	105633	25668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	2750
TOTAL (I)	414269	40352	373917	81790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	692135	18436	673699	307131
Avances et acomptes versés sur commandes				3773
Clients et comptes rattachés	1136978	18992	1117986	325267
Autres créances	66929		66929	59722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133669		133669	57547
Charges constatées d’avance	2840		2840	476
TOTAL (II)	2032550	37428	1995123	753915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2446820	77780	2369039	835706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522667		493803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57813		28865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589280		531467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762241		28162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6116		5991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756033		201705	
Dettes fiscales et sociales	234482		67336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20887		1046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1779760		304239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2369039		835706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3803713	5810	3809523	2497914
Production vendue biens				
Production vendue services	18031	6	18037	400
Chiffres d’affaires nets	3821744	5816	3827560	2498314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8033	5299
Autres produits			863	4616
Total des produits d’exploitation (I)			3836456	2508229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2806023	1711041
Variation de stock (marchandises)			-374063	-75712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809188	559535
Impôts, taxes et versements assimilés			24839	9103
Salaires et traitements			313628	181471
Charges sociales			141335	71171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26353	15172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14762	11184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11020	7247
Total des charges d’exploitation (II) 			3773085	2490212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63371	18017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20655	21055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20655	21055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3415	1138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3415	1138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17240	19917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80610	37934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254		113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		1917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1504		2029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1140		1006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365		1024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23162		10093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3858615		2531313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3800802		2502448	
BENEFICE OU PERTE	57813		28865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50476		
Total Immobilisations financières		2765		
Total Général		106598		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7215
Total Général				414269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24807	26353	10808	40352
AMORTISSEMENTS Total Général	24807	26353	10808	40352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1213947	1183965	29981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450000	450000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312241	55710	182899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756033	756033		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27003	27003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1779760	1523228	182899	73633
Emprunts souscrits en cours d’exercice	314000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20080			
Location, charges locatives et de copropriété	28696			
Personnel extérieur à l’entreprise	214877			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39006			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	506527			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	809188			
Taxe professionnelle	7097			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17741			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24838			
Montant de la TVA. collectée	769428			
Total TVA. déductible sur biens et services	690488			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10