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BILAN GAUTHIER COSTENTIN INVESTISSEMENTS 2020 Siren 390236644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	687	687		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154000		154000	
Constructions	1386000	672018	713983	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2492	2492		
Autres immobilisations corporelles	342505	124093	218412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	376793		376793	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	415000	300000	115000	
Autres immobilisations financières	24000		24000	
TOTAL (I)	2701476	1099289	1602187	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	337851		337851	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13143		13143	
Clients et comptes rattachés	969706	25454	944252	
Autres créances	12933878		12933878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107450		107450	
Disponibilités	1266436		1266436	
Charges constatées d’avance	18362		18362	
TOTAL (II)	15646826	25454	15621372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18348303	1124743	17223560	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10417655			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181527			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10607567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1214965			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1382030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	410			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175212			
Dettes fiscales et sociales	292804			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3550571			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6615993			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17223560			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5920284			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1518053		1518053	
Production vendue services	654428		654428	
Chiffres d’affaires nets	2172481		2172481	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1749	
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			2174302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			436855	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			695791	
Autres achats et charges externes			320695	
Impôts, taxes et versements assimilés			29466	
Salaires et traitements			237906	
Charges sociales			99936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	
Total des charges d’exploitation (II) 			1920022	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254280	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			494736	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			495204	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			73544	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75940	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75940	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2396	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251417	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2743582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2562055			
BENEFICE OU PERTE	181527			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24374			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		687		
Total Immobilisations corporelles		1883675		201410
Total Immobilisations financières		816793		
Total Général		2701154		201410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		188922		
Total Immobilisations corporelles		188922	11166	1884997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	815793
Total Général		188922	12166	2701476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	687			687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	710463	99304	11166	798602
AMORTISSEMENTS Total Général	711150	99304	11166	799289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	300000			300000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25454			25454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325454			325454
TOTAL GENERAL	325454			325454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	415000		415000	
Autres immobilisations financières	24000		24000	
Clients douteux ou litigieux	25454	25454		
Autres créances clients	944252	944252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12203	12203		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23502	23502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12897875	12897875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13442	13442		
Charges constatées d’avance	18362	18362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14374089	13935089	439000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1214965	519256	277347	418362
Emprunts et dettes financières divers	13240	13240		
Fournisseurs et comptes rattachés	175212	175212		
Personnel et comptes rattachés	16605	16605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39546	39546		
Impôts sur les bénéfices	39787	39787		
T.V.A.	186255	186255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10611	10611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1368790	1368790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3550981	3550981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6615993	5920284	277347	418362
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	939758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20040			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62176			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106308			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152211			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320695			
Taxe professionnelle	7580			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21886			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29466			
Montant de la TVA. collectée	378583			
Total TVA. déductible sur biens et services	104401			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5