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BILAN ERIVAL 2018 Siren 390211506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22139	20646	1492	3477
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	65000		65000	65000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105401	72004	33397	54662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26353		26353	6355
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10920		10920	10920
TOTAL (I)	229813	92650	137163	140414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1891		1891	1155
Clients et comptes rattachés	342575	132264	210311	173436
Autres créances	37911		37911	30505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319820		319820	387490
Charges constatées d’avance	5999		5999	5381
TOTAL (II)	708196	132264	575933	597968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	938009	224914	713095	738381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117042		233134	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12344		47408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1409		1824	
TOTAL (I)	295795		298866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32003		48989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42171		37488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16272		14650	
Dettes fiscales et sociales	122674		134475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18813		16925	
Produits constatés d’avance (2)	185366		186989	
TOTAL (IV)	417300		439515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713095		738381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373441		407730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2691		2691	1495
Production vendue biens				
Production vendue services	897204		897204	829257
Chiffres d’affaires nets	899895		899895	830752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14523	104943
Autres produits			310	6
Total des produits d’exploitation (I)			914728	937106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2691	1495
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242913	242590
Impôts, taxes et versements assimilés			11504	11078
Salaires et traitements			476075	451973
Charges sociales			83653	72839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24672	25239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57143	60949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4930	10964
Total des charges d’exploitation (II) 			903581	877128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11147	59978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498	782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498	782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-422	-737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10725	59241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1401		2155	
Total des produits exceptionnels (VII)	1401		2155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	986		385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	986		5600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	415		-3445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1204		8388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	916205		939306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903861		891898	
BENEFICE OU PERTE	12344		47408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87139		
Total Immobilisations corporelles		110326		1423
Total Immobilisations financières		17275		19998
Total Général		214740		21421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6349	105401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37273
Total Général			6349	229813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18662	1984		20646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55664	22688	6349	72004
AMORTISSEMENTS Total Général	74326	24672	6349	92650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1409
Total Provisions réglementées	1824	986	1401	1409
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80609	57143	5489	132264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80609	57143	5489	132264
TOTAL GENERAL	82433	58129	6890	133673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57143	5489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		986	1401	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10920		10920	
Clients douteux ou litigieux	50499		50499	
Autres créances clients	292077	292077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19426	19426		
T. V. A.	1744	1744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15241	15241		
Charges constatées d’avance	5999	5999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397405	335986	61419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31785	17247	14538	
Emprunts et dettes financières divers	850	850		
Fournisseurs et comptes rattachés	16272	16272		
Personnel et comptes rattachés	21795	21795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29134	29134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68983	68983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2763	2763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41321	12000	29321	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18107	18107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	185366	185366		
TOTAL – ETAT DES DETTES	417300	373441	43859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		6