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BILAN ELIANCE 2017 Siren 390275618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35466	11497	23969	27239
Constructions	4063780	1866264	2197516	1794606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629581	571072	58509	429594
Autres immobilisations corporelles	179135	113043	66092	62225
Immobilisations en cours				333820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	45026		45026	45026
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	264415	16110	248305	248305
Prêts				
Autres immobilisations financières	1065		1065	1065
TOTAL (I)	5226468	2577986	2648481	2949880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12824		12824	5942
Avances et acomptes versés sur commandes	2439		2439	673
Clients et comptes rattachés	2583619		2583619	2105580
Autres créances	1255503		1255503	1121683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6306315	29144	6277172	7348197
Disponibilités	1819488		1819488	1029579
Charges constatées d’avance	99979		99979	64030
TOTAL (II)	12080167	29144	12051023	11675685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17306634	2607130	14699504	14625565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	59456		58544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58544		58544	
Réserves statutaires ou contractuelles	209461		209461	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	191035		191035	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8460198		8289322	
Report à nouveau	5574		5574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23119		170875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8961148		8983356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2638123		2505409	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2638123		2505409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1257070		1397112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12064		11952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373006		498321	
Dettes fiscales et sociales	1015696		775161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51050		7516	
Produits constatés d’avance (2)	391348		446738	
TOTAL (IV)	3100233		3136800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14699504		14625565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12561		12561	6132
Production vendue biens				
Production vendue services	3971205		3971205	3704568
Chiffres d’affaires nets	3983766		3983766	3710700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			360140	581466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1625203	1730514
Autres produits			64735	51125
Total des produits d’exploitation (I)			6033844	6073806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1640	2388
Variation de stock (marchandises)			-6881	-5942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1511905	1674216
Impôts, taxes et versements assimilés			54570	53566
Salaires et traitements			2448954	2462775
Charges sociales			1209718	1100323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259003	259076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			352293	346215
Autres charges			197832	164151
Total des charges d’exploitation (II) 			6029035	6056768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4808	17038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			176	101861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13899	54337
Reprises sur provisions et transferts de charges			32866	37903
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			39479	17723
Total des produits financiers (V)			86421	211824
Dotations financières sur amortissements et provisions			29144	45367
Intérêts et charges assimilées			12191	11343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9685	3959
Total des charges financières (VI)			51020	60670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35401	151155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40209	168193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6067		41631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	372155			
Reprises sur provisions et transferts de charges	228236		127838	
Total des produits exceptionnels (VII)	606457		132000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228356		128890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	426080			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654435		128890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47978		3111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15350		428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6726721		6417631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6749841		6246755	
BENEFICE OU PERTE	-23119		170875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5131061		804832
Total Immobilisations financières		318506		
Total Général		5449567		804832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1027932	4907962
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières				318506
Total Général			1027932	5226468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2395931	259003	166022	2488912
AMORTISSEMENTS Total Général	2395931	259003	166022	2488912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2638123
Total Provisions pour risques et charges	2505409	449094	316381	2638123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	87646		14682	72964
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	16110			16110
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	32866	29144	32866	29144
Total Provisions pour dépréciation	136624	29144	47548	118218
TOTAL GENERAL	2642032	478238	363929	2756341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1065			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2583619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6594			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	862532			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367889			
Charges constatées d’avance	99979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3940165	3939100	1065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1257070	240822	1016248	
Emprunts et dettes financières divers	12064		12064	
Fournisseurs et comptes rattachés	373006	373006		
Personnel et comptes rattachés	377671	377671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303903	303903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277548	277548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56573	56573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51050	51050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	391348	391348		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3100233	2071921	1028312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47