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BILAN ECO-LUNETTERIE 2020 Siren 390219343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457	457		
Fonds commercial				3026563
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29811	28972	839	11377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104920	102491	2428	12748
Autres immobilisations corporelles	748880	716028	32851	100810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174000		174000	174000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23942		23942	74442
TOTAL (I)	1082010	847949	234061	3399940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105887		105887	314230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83194		83194	200750
Autres créances	872183		872183	37825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2348207		2348207	465753
Disponibilités	364770		364770	19036
Charges constatées d’avance	35290		35290	56448
TOTAL (II)	3809532		3809532	1094042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4891542	847949	4043592	4493982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	174000		174000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17400		17400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2350756		2226447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-381568		124309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2168211		2549778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	821015		389475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271404		489650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571818		667857	
Dettes fiscales et sociales	147653		319389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63492		77832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1875382		1944203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4043592		4493982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1075382		1944203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29205	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3502697		3502697	2680384
Production vendue biens				
Production vendue services	4693		4693	158
Chiffres d’affaires nets	3507390		3507390	2680542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9666
Autres produits			17129	9
Total des produits d’exploitation (I)			3524518	2690217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1309076	1071640
Variation de stock (marchandises)			208343	7026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			924644	598649
Impôts, taxes et versements assimilés			8599	25921
Salaires et traitements			475925	487730
Charges sociales			164719	209391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10676	22388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107842	96726
Total des charges d’exploitation (II) 			3209824	2519472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314694	170745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10221	2569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10221	2569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524	4135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6471	3324
Total des charges financières (VI)			6995	7459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3226	-4890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317921	165855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179513			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2226345			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2405858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	643		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3104703			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3105346		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-699488		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5940597		2692785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6322165		2568476	
BENEFICE OU PERTE	-381568		124309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2226		1431	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			59272	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	103919		93953	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3027020		
Total Immobilisations corporelles		1097575		
Total Immobilisations financières		248442		2191
Total Général		4373037		2191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3026563	457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213965	883610
Prêts et immobilisations financières			52691	
Total Immobilisations financières			52691	197942
Total Général			3293219	1082010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457			457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	972640	10676	135824	847492
AMORTISSEMENTS Total Général	973098	10676	135824	847949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23942	23942		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83194	83194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2154	2154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8000	8000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	862029	862029		
Charges constatées d’avance	35290	35290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1014610	1014610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	821015	21015	800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	571818	571818		
Personnel et comptes rattachés	53007	53007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55995	55995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38126	38126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	525	525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271404	271404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63492	63492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1875382	1075382	800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	860000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	228752		40667	
Location, charges locatives et de copropriété	258101		178390	
Personnel extérieur à l’entreprise	8743		327	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43639		39800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	385410		339465	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	924644		598649	
Taxe professionnelle	15415		15602	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-6816		10319	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8599		25921	
Montant de la TVA. collectée	680748		541461	
Total TVA. déductible sur biens et services	473574		341640	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12