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BILAN ECO-LUNETTERIE 2019 Siren 390219343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457	457		
Fonds commercial	3026563		3026563	3026563
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42923	31547	11377	13045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130103	117355	12748	12200
Autres immobilisations corporelles	924549	823738	100810	116658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174000		174000	174000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74442		74442	74442
TOTAL (I)	4373037	973098	3399940	3416908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	314230		314230	321256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200750		200750	227627
Autres créances	37825		37825	75673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	465753		465753	384640
Disponibilités	19036		19036	7547
Charges constatées d’avance	56448		56448	133192
TOTAL (II)	1094042		1094042	1149936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5467079	973098	4493982	4566844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	174000		174000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17400		17400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2226447		1943192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124309		283255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2549778		2425469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389475		526321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	489650		499928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667857		695612	
Dettes fiscales et sociales	319389		334029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77832		85484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1944203		2141374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4493982		4566844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1944203		2141374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29205			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2680384		2680384	5074069
Production vendue biens				
Production vendue services	158		158	
Chiffres d’affaires nets	2680542		2680542	5074069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9666	6933
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			2690217	5081009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1071640	2056671
Variation de stock (marchandises)			7026	33075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598649	1140319
Impôts, taxes et versements assimilés			25921	34079
Salaires et traitements			487730	891105
Charges sociales			209391	323999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22388	50012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9666
Autres charges			96726	181936
Total des charges d’exploitation (II) 			2519472	4720862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170745	360148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2569	26720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2569	26720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4135	16980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3324	
Total des charges financières (VI)			7459	16980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4890	9740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165855	369887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		1025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		1025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62		-1025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41484		85608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2692785		5107729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2568476		4824475	
BENEFICE OU PERTE	124309		283255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1431		2862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59272		81053	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93953		181205	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3027020		
Total Immobilisations corporelles		1092155		5420
Total Immobilisations financières		248442		
Total Général		4367617		5420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3027020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1097575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248442
Total Général				4373037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457			457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	950252	22388		972640
AMORTISSEMENTS Total Général	950709	22388		973098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9666		9666	
Total Provisions pour dépréciation	9666		9666	
TOTAL GENERAL	9666		9666	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74442	74442		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200750	200750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	254	254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17931	17931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19640	19640		
Charges constatées d’avance	56448	56448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369465	369465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29205	29205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360270	360270		
Emprunts et dettes financières divers	86070	86070		
Fournisseurs et comptes rattachés	667857	667857		
Personnel et comptes rattachés	136966	136966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101604	101604		
Impôts sur les bénéfices	12050	12050		
T.V.A.	67899	67899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	870	870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403579	403579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77832	77832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1944203	1944203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40667		80397	
Location, charges locatives et de copropriété	178390		373818	
Personnel extérieur à l’entreprise	327		6000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39800		53828	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	339465		626276	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	598649		1140319	
Taxe professionnelle	15602		25122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10319		8957	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25921		34079	
Montant de la TVA. collectée	541461		1024243	
Total TVA. déductible sur biens et services	341640		667834	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26