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BILAN ECO-LUNETTERIE 2018 Siren 390219343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457	457		
Fonds commercial	3026563		3026563	3026563
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33018	27614	5403	7838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125413	109925	15487	23595
Autres immobilisations corporelles	911503	762700	148803	193444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174000		174000	174000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73423		73423	72421
TOTAL (I)	4344377	900697	3443681	3497861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	354331		354331	353251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279101		279101	262151
Autres créances	82102		82102	71816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	353597	6933	346664	366611
Disponibilités	1480		1480	6468
Charges constatées d’avance	135836		135836	132975
TOTAL (II)	1206448	6933	1199514	1193273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5550825	907630	4643195	4691134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	174000		174000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17400		17400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1751021		1529429	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192172		221592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2142215		1950043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	959884		1143981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498141		484495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691198		705889	
Dettes fiscales et sociales	284273		336278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67484		70448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2500980		2741091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4643195		4691134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2405575		2206260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	425054		463889	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4855999		4855999	4918899
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4855999		4855999	4918899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10605	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4444	48280
Autres produits			16125	5063
Total des produits d’exploitation (I)			4887174	4972242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2053167	2134735
Variation de stock (marchandises)			-1080	-45633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1119235	1121517
Impôts, taxes et versements assimilés			32292	31449
Salaires et traitements			901821	872015
Charges sociales			309881	321120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52401	47671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6933	4444
Autres charges			173354	179467
Total des charges d’exploitation (II) 			4648005	4666785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239169	305456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27854	51141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27854	51141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18895	35590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				25302
Total des charges financières (VI)			18895	60892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8959	-9751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248128	295705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1145		852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3945			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5090		852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2910		5148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58867		79262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4923027		5029383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4730856		4807791	
BENEFICE OU PERTE	192172		221592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2862		1003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42562		33750	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	170868		178048	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3027020		
Total Immobilisations corporelles		1075837		1163
Total Immobilisations financières		246421		1002
Total Général		4349278		2165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3027020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7066	1069934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				247423
Total Général			7066	4344377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457			457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	850960	52401	3122	900239
AMORTISSEMENTS Total Général	851417	52401	3122	900697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4444	6933	4444	6933
Total Provisions pour dépréciation	4444	6933	4444	6933
TOTAL GENERAL	4444	6933	4444	6933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6933	4444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73423	73423		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279101	279101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15613	15613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49414	49414		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16979	16979		
Charges constatées d’avance	135836	135836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	570463	570463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425054	425054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534830	439425	95405	
Emprunts et dettes financières divers	86070	86070		
Fournisseurs et comptes rattachés	691198	691198		
Personnel et comptes rattachés	99133	99133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95622	95622		
Impôts sur les bénéfices	15367	15367		
T.V.A.	74151	74151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	412070	412070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67484	67484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2500980	2405575	95405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82608		78999	
Location, charges locatives et de copropriété	367236		371524	
Personnel extérieur à l’entreprise			4160	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56275		58848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	613116		607986	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1119235		1121517	
Taxe professionnelle	18257		24772	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14035		6677	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32292		31449	
Montant de la TVA. collectée	968908		981758	
Total TVA. déductible sur biens et services	663354		686252	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26