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BILAN DA GENERATION 2021 Siren 390253631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158391	119379	39012	40917
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10649096	4217917	6431179	10779297
Créances rattachées à des participations	220281		220281	355676
Autres titres immobilisés	2720574		2720574	2070597
Prêts				
Autres immobilisations financières	317250		317250	203250
TOTAL (I)	14065591	4337296	9728295	13449738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140		140	1343
Autres créances	3941		3941	231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5259609	74678	5184931	4732527
Disponibilités	9857273		9857273	7441160
Charges constatées d’avance	15640		15640	17318
TOTAL (II)	15136603	74678	15061925	12192578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29202195	4411974	24790220	25642316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10240760		10240760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	759615		652661	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14490329		12458222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-819983		2139061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24670721		25490704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	913		913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3086		3109	
Dettes fiscales et sociales	115501		146573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1017	
TOTAL (IV)	119500		151612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24790220		25642316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11914		11914	12379
Chiffres d’affaires nets	11914		11914	12379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11914	12380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17117	41729
Impôts, taxes et versements assimilés			1594	1596
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1906	1906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216	1483
Total des charges d’exploitation (II) 			20833	46714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8919	-34334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3642948	2408386
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52126	
Autres intérêts et produits assimilés			4374	35763
Reprises sur provisions et transferts de charges			94915	125836
Différences positives de change			236163	8474
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4030525	2578458
Dotations financières sur amortissements et provisions			4292595	94915
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			101921	173430
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4394516	268345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-363991	2310113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-372910	2275779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		275011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		275011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178201		250000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178201		250000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178200		25011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268873		161730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4042440		2865850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4862423		726789	
BENEFICE OU PERTE	-819983		2139061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		158391		
Total Immobilisations financières		13408825		1524364
Total Général		13567216		1524364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158391
Prêts et immobilisations financières			317250	
Total Immobilisations financières			1025985	13907204
Total Général			1025985	14065595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117474	1906		119380
AMORTISSEMENTS Total Général	117474	1906		119380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4217917
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	94915	74678	94915	74678
Total Provisions pour dépréciation	94915	4292595	94915	4292595
TOTAL GENERAL	94915	4292595	94915	4292595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4292595	94915	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	220281		220281	
Prêts				
Autres immobilisations financières	317250		317250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140	140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180	180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3710	3710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51	51		
Charges constatées d’avance	15640	15640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	557252	19721	537531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	913	913		
Fournisseurs et comptes rattachés	3086	3086		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115501	115501		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119500	119500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel