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BILAN DA GENERATION 2018 Siren 390253631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158391	113661	44729	237262
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10133161		10133161	177710
Créances rattachées à des participations	465967		465967	151963
Autres titres immobilisés	4611292	1090350	3520942	3515081
Prêts				
Autres immobilisations financières	969202		969202	887802
TOTAL (I)	16338013	1204011	15134001	4969819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1319		1319	1234
Autres créances	50		50	50
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2065255	152576	1912679	1438776
Disponibilités	3103946		3103946	464369
Charges constatées d’avance	20200		20200	21721
TOTAL (II)	5190770	152576	5038194	1926150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1433		1433	
TOTAL GENERAL (0 à V)	21530216	1356587	20173628	6895969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10240760		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20702		20702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	451022		285706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5178702		165316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15891186		771724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1433			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1433			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4255155		6080495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617		10205	
Dettes fiscales et sociales	23745		31006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	993		993	
TOTAL (IV)	4280590		6124245	
(V)	419			
TOTAL GENERAL (I à V)	20173628		6895969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11459		11459	12080
Chiffres d’affaires nets	11459		11459	12080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			11464	12080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78735	36007
Impôts, taxes et versements assimilés			1670	2037
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1954	17337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1430	1410
Total des charges d’exploitation (II) 			83789	56791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72325	-44710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5182621	1963
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			83480	134891
Autres intérêts et produits assimilés			30041	20423
Reprises sur provisions et transferts de charges			95971	112641
Différences positives de change			5862	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			236836	78663
Total des produits financiers (V)			5634811	348781
Dotations financières sur amortissements et provisions			154009	95971
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2646	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			109224	31084
Total des charges financières (VI)			265879	127055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5368932	221726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5296607	177016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125252		561161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125252		561161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190578		541765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190724		541765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65472		19396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52433		31096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5771528		922023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592826		756706	
BENEFICE OU PERTE	5178702		165316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		395533		
Total Immobilisations financières		5822907		10356715
Total Général		6218440		10356715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237142	158391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16179622
Total Général			237142	16338013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158271	1954	46564	113661
AMORTISSEMENTS Total Général	158271	1954	46564	113661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1433
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1433		1433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1090350			1090350
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	95971	152576	95971	152576
Total Provisions pour dépréciation	1186321	152576	95971	1242926
TOTAL GENERAL	1186321	154009	95971	1244359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		154009	95971	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	465967	465967		
Prêts				
Autres immobilisations financières	969202	969202		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1319	1319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	50	50		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20200	20200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1456738	1456738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	913	913		
Fournisseurs et comptes rattachés	617	617		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23745	23745		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80	80		
Groupe et associés	4254242	4254242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	993	993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4280590	4280590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel