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BILAN COURTES ALIS 2017 Siren 390217818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15314	14569	745	
Fonds commercial	123626		123626	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164900	98882	66018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3819		3819	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2752		2752	
TOTAL (I)	310412	113451	196961	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84916		84916	
Autres créances	68891		68891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1651787		1651787	
Charges constatées d’avance	8659		8659	
TOTAL (II)	1814253		1814253	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2124665	113451	2011214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	92600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9260			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15105			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89650			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206615			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37743			
Emprunts et dettes financières divers (4)	128			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34122			
Dettes fiscales et sociales	100262			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1632343			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1804599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2011214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1779654			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	983011		983011	
Chiffres d’affaires nets	983011		983011	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13904	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			998427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299415	
Impôts, taxes et versements assimilés			10416	
Salaires et traitements			417479	
Charges sociales			137009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			879265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			695	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-515	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118646	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	735			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28261			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	998607			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908957			
BENEFICE OU PERTE	89650			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1904			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136727		2213
Total Immobilisations corporelles		137294		39450
Total Immobilisations financières		6572		
Total Général		280592		41663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11843	164900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6572
Total Général			11843	310412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13101	1468		14569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96513	14212	11843	98882
AMORTISSEMENTS Total Général	109614	15680	11843	113451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12000		12000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2752			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1683			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4150			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12071			
Divers				
Groupe et associés	49996			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	992			
Charges constatées d’avance	8659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165219	162466	2752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	410	410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37333	12388	24945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34122	34122		
Personnel et comptes rattachés	37801	37801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36960	36960		
Impôts sur les bénéfices	3762	3762		
T.V.A.	14372	14372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7367	7367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128	128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1632343	1632343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1804599	1779654	24945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	103559			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45000			
Location, charges locatives et de copropriété	58922			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18211			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1000			
Autres comptes	176283			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299415			
Taxe professionnelle	2589			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7827			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10416			
Montant de la TVA. collectée	187342			
Total TVA. déductible sur biens et services	41897			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10