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BILAN COMPTOIR DE DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE 2020 Siren 390252203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86833	82470	4362	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles	150000	150000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79044	13008	66037	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399123	387913	11209	
Autres immobilisations corporelles	2276148	1685970	590178	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5488		5488	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19838		19838	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9224		9224	
TOTAL (I)	3027222	2319361	707861	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1647969		1647969	
Avances et acomptes versés sur commandes	28084		28084	
Clients et comptes rattachés	4552633	274808	4277825	
Autres créances	108772		108772	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2360633		2360633	
Disponibilités	4564694		4564694	
Charges constatées d’avance	37975		37975	
TOTAL (II)	13300760	274808	13025951	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16327981	2594169	13733812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	822747			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1230829			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1698083			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1538808			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1368713			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6659179			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61050			
Provisions pour charges	67808			
TOTAL (III)	128858			
Emprunts obligataires convertibles	176			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1401145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	183065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4208412			
Dettes fiscales et sociales	1101262			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51714			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6945775			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13733812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5846482			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28111439		28111439	
Production vendue biens				
Production vendue services	538788		538788	
Chiffres d’affaires nets	28650227		28650227	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209989	
Autres produits			15441	
Total des produits d’exploitation (I)			28875657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21506750	
Variation de stock (marchandises)			-33147	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2701611	
Impôts, taxes et versements assimilés			265643	
Salaires et traitements			1356748	
Charges sociales			474722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41486	
Autres charges			419	
Total des charges d’exploitation (II) 			26597252	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2278404	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2320819	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75937			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153502			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143586			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	207816			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	600705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28930754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27562041			
BENEFICE OU PERTE	1368713			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195387			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238357		
Total Immobilisations corporelles		2637308		190485
Total Immobilisations financières		31528		3022
Total Général		2907193		193507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73478	2754315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34550
Total Général			73478	3027222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224503	7967		232470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1965671	121220		2086891
AMORTISSEMENTS Total Général	2190174	129186		2319361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67808
Total Provisions pour risques et charges	87372	41486		128858
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	284299	5110	14601	274808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284299	5110	14601	274808
TOTAL GENERAL	371671	46596	14601	403666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9224		9224	
Clients douteux ou litigieux	456803		456803	
Autres créances clients	4095830	4095830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	255	255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12324	12324		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81115	81115		
Autres impôts, taxes versements assimilés	739	739		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14339	14339		
Charges constatées d’avance	37975	37975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4708604	4242577	466027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	176		176	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1401145		1401145	
Emprunts et dettes financières divers	32500		32500	
Fournisseurs et comptes rattachés	4208412	4208412		
Personnel et comptes rattachés	477310	477310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138288	138288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	390569	390569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95096	95096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150565	150565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51714	51714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6945775	5511954	1433821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel