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BILAN CERILEC 2021 Siren 390206654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2021	2021		
Fonds commercial	17837		17837	17837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47385	42764	4621	699
Autres immobilisations corporelles	91046	55870	35177	13589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40950		40950	3549
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	199240	100655	98585	35673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81529		81529	72638
En cours de production de biens	100000		100000	62195
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	516		516	395
Clients et comptes rattachés	92324		92324	279091
Autres créances	58534		58534	18543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200315		200315	197116
Charges constatées d’avance	3427		3427	2632
TOTAL (II)	536645		536645	632611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735885	100655	635230	668284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224661		206264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32041		118397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278702		346661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20523			
Emprunts et dettes financières divers (4)	190430		140430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74849		85812	
Dettes fiscales et sociales	45984		51360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24742		44021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356528		321623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635230		668284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344439		321623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34596		34596	89514
Production vendue biens				
Production vendue services	659838		659838	702001
Chiffres d’affaires nets	694433		694433	791514
				
Production stockée			37805	52195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			840	345
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			733083	844588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331199	323464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8891	-25441
Autres achats et charges externes			90855	81877
Impôts, taxes et versements assimilés			4196	3078
Salaires et traitements			217035	237187
Charges sociales			52925	57919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10445	9153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	40
Total des charges d’exploitation (II) 			697769	687277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35315	157312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			528	80
Autres intérêts et produits assimilés			50	65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			578	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			380	145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35695	157457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5654		39160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735661		844833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703620		726437	
BENEFICE OU PERTE	32041		118397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	840		345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19858		
Total Immobilisations corporelles		117199		35955
Total Immobilisations financières		3549		37401
Total Général		140606		73356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14723	138432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40950
Total Général			14723	199240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2021			2021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102911	10445	14723	98634
AMORTISSEMENTS Total Général	104932	10445	14723	100655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92324	92324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33510	33510		
T. V. A.	25024	25024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3427	3427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154285	154285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20523	8434	12089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74849	74849		
Personnel et comptes rattachés	7489	7489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32712	32712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5201	5201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	582	582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190430	190430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24742	24742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356528	344439	12089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25399			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel