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BILAN CAPISCOL DISTRIBUTION 2021 Siren 390227320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1750	1750		
Concessions, brevets et droits similaires	33471	12608	20863	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				3027
Terrains				
Constructions	266585	35825	230760	8123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374219	215428	158792	146026
Autres immobilisations corporelles	1159138	728812	430326	540514
Immobilisations en cours				45432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	1841664	994423	847241	749622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	35503		35503	
En cours de production de services				48808
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11364676	170738	11193938	10720735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2501657	74565	2427093	2875783
Autres créances	1416631		1416631	2867819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83239		83239	2489962
Charges constatées d’avance	50721		50721	30499
TOTAL (II)	15452428	245303	15207125	19033607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17294091	1239726	16054366	19783228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1336120		1336120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79765		76484	
Réserves statutaires ou contractuelles	71708		71708	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	942220		879879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298813		65622	
Subventions d’investissement	35156		44781	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2763783		2474595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104493		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104493		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272294		2545564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4104479		3931563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52470			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6018433		9202897	
Dettes fiscales et sociales	453988		385185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2087247		965606	
Produits constatés d’avance (2)	197177		244818	
TOTAL (IV)	13186089		17275633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16054366		19783228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12996604		17022816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19477		2176954	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			46210872	34486616
Production vendue biens			2307569	1456027
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			48518441	35942642
				
Production stockée			-13305	-18301
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			701718	635136
Autres produits			2215	8102
Total des produits d’exploitation (I)			49209068	36567580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43198706	33145701
Variation de stock (marchandises)			-530539	-1530728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2711298	2118316
Impôts, taxes et versements assimilés			275358	358970
Salaires et traitements			1848743	1405960
Charges sociales			722772	554491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174647	163517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110056	154982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1036	52815
Total des charges d’exploitation (II) 			48512075	36424025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696993	143555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	17754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	17754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44031	57128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44031	57128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43994	-39374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652999	104181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49060			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9625		29557	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1667258			
Total des produits exceptionnels (VII)	1725944		29557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1719548		44374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246852			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1966399		44374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240455		-14817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113730		23742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50935048		36614891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50636235		36549269	
BENEFICE OU PERTE	298813		65622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10400		26099
Total Immobilisations corporelles		1841251	22713	720575
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		1859901	22713	746673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3028	33471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			784597	1799942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général			787624	1841663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1750	328	328	1750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7372	5236		12608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1101156	373818	494909	980065
AMORTISSEMENTS Total Général	1110278	379382	495237	994423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59193
Total Provisions pour risques et charges	33000	88300	16807	104493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	148982	170738	148982	170738
Sur comptes clients	74565			74565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223547	170738	148982	245303
TOTAL GENERAL	256547	259038	165789	349796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259038	165789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
Clients douteux ou litigieux	133772	133772		
Autres créances clients	2367885	2367885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2271	2271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13804	13804		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	559706	559706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840850	840850		
Charges constatées d’avance	50721	50721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3975510	3969010	6500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19477	19477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252817	115802	137015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6018434	6018434		
Personnel et comptes rattachés	146976	146976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168267	168267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54053	54053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84692	84692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4104479	4104479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2087247	2087247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	197177	197177		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13133619	12996604	137015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel