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BILAN CAPISCOL DISTRIBUTION 2020 Siren 390227320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1750	1750		263
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7372	7372		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3027		3027	
Terrains				
Constructions	22319	14196	8123	9340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320188	174163	146026	116281
Autres immobilisations corporelles	1453311	912797	540514	642395
Immobilisations en cours	45432		45432	45432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	1859900	1110278	749622	820211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	48808		48808	67109
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10869718	148982	10720735	9118916
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2950348	74565	2875783	3486542
Autres créances	2867819		2867819	1755244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2489962		2489962	1797687
Charges constatées d’avance	30499		30499	27770
TOTAL (II)	19257154	223547	19033607	16253268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21117054	1333826	19783228	17073479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1336120		1336120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76484		74759	
Réserves statutaires ou contractuelles	71708		71708	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	879879		847096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65622		34509	
Subventions d’investissement	44781		74339	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2474595		2438530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		88833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		88833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2545564		2702071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3931563		2459567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9202897		7587354	
Dettes fiscales et sociales	385185		381070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	965606		1212723	
Produits constatés d’avance (2)	244818		203330	
TOTAL (IV)	17275633		14546115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19783228		17073479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17022816		14237959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34486616		34486616	40925790
Production vendue biens	9764		9764	7806
Production vendue services	1446263		1446263	2142842
Chiffres d’affaires nets	35942642		35942642	43076438
				
Production stockée			-18301	67110
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			635136	499477
Autres produits			8102	16073
Total des produits d’exploitation (I)			36567580	43659097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33145701	36459922
Variation de stock (marchandises)			-1530728	2018806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2118316	2112381
Impôts, taxes et versements assimilés			358970	331081
Salaires et traitements			1405960	1583329
Charges sociales			554491	603469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163517	145708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148982	265707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	61833
Autres charges			52815	353
Total des charges d’exploitation (II) 			36424025	43582589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143555	76508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17754	22067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17754	22067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57128	78407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57128	78407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39374	-56340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104181	20168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29557		95257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29557		101061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44374		5802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44374		71502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14817		29560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23742		15219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36614891		43782225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36549269		43747717	
BENEFICE OU PERTE	65622		34509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7372		3027
Total Immobilisations corporelles		1751349		89901
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		1766972		92928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1841251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général				1859900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1488	263		1750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7372			7372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	937901	163255		1101156
AMORTISSEMENTS Total Général	946761	163517		1110278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	88833	6000	61833	33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	220073	148982	220073	148982
Sur comptes clients	74565			74565
Autres provisions pour dépréciation	35000		35000	
Total Provisions pour dépréciation	329638	148982	255073	223547
TOTAL GENERAL	418471	154982	316906	256547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154982	316906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500	6500		
Clients douteux ou litigieux	95438	95438		
Autres créances clients	2854910	2854910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17522	17522		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11825	11825		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	926758	926758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9229	9229		
Groupe et associés	32258	32258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1870226	1870226		
Charges constatées d’avance	30499	30499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5855166	5855166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2178440	2178440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367125	114307	252818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9202897	9202897		
Personnel et comptes rattachés	151824	151824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141838	141838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9155	9155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82367	82367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3931563	3931563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	965606	965606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244818	244818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17275634	17022816	252818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel