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BILAN CAPISCOL DISTRIBUTION 2019 Siren 390227320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1750	1488	263	613
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7372	7372		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				49500
Terrains				
Constructions	22319	12979	9340	1511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253507	137226	116281	68815
Autres immobilisations corporelles	1430091	787696	642395	614674
Immobilisations en cours	45432		45432	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	1766972	946761	820211	741612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	67109		67109	24825
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9338989	220073	9118916	11031604
Avances et acomptes versés sur commandes				43869
Clients et comptes rattachés	3561107	74565	3486542	2357315
Autres créances	1790244	35000	1755244	1664240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1797687		1797687	345300
Charges constatées d’avance	27770		27770	137923
TOTAL (II)	16582906	329638	16253268	15605077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18349877	1276399	17073479	16346689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1336120		1336120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74759		69781	
Réserves statutaires ou contractuelles	71708		71708	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	847096		752517	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34509		99557	
Subventions d’investissement	74339		103896	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2438530		2433579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88833		46501	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88833		46501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2702071		1820671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2459567		2471106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			859062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7587354		7316114	
Dettes fiscales et sociales	381070		501701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1212723		468929	
Produits constatés d’avance (2)	203330		429026	
TOTAL (IV)	14546115		13866610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17073479		16346689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2459567			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37605770	3320020	40925790	36970083
Production vendue biens	7806		7806	-159768
Production vendue services	2084660	58182	2142842	2076733
Chiffres d’affaires nets	39698235	3378202	43076438	38887048
				
Production stockée			67110	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499477	377510
Autres produits			16073	996
Total des produits d’exploitation (I)			43659097	39265553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36459922	36313848
Variation de stock (marchandises)			2018806	-2298638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2112381	2200573
Impôts, taxes et versements assimilés			331081	261097
Salaires et traitements			1583329	1510631
Charges sociales			603469	569323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145708	134026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265707	313554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61833	19501
Autres charges			353	29374
Total des charges d’exploitation (II) 			43582589	39057374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76508	208179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22067	28286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22067	28286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78407	98598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78407	98598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56340	-70312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20168	137867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5804			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95257		29682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101061		29682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5802		48199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71502		48199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29560		-18516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15219		19794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43782225		39323521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43747717		39223965	
BENEFICE OU PERTE	34509		99557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56872		
Total Immobilisations corporelles		1477543		345146
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		1542665		345146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49500		7372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5640	65699	1751349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général		55140	65699	1766972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1138	350		1488
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7372			7372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	792543	145358		937901
AMORTISSEMENTS Total Général	801053	145708		946761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46501	61833	19501	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	301364	220073	301364	
Sur comptes clients	64765	10634	834	
Autres provisions pour dépréciation		35000		
Total Provisions pour dépréciation	366129	265707	302198	
TOTAL GENERAL	412629	327540	321699	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		327540	321699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500	6500		
Clients douteux ou litigieux	96614	96614		
Autres créances clients	3464493	3464493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2006	2006		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	616147	616147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1172091	1172091		
Charges constatées d’avance	27770	27770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5385621	5385621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2281081	2281081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420990	112834	308157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7587354	7587354		
Personnel et comptes rattachés	163364	163364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144796	144796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1826	1826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71084	71084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2459567	2459567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1212723	1212723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203330	203330		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14546116	14237959	308157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel