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BILAN CAPISCOL DISTRIBUTION 2018 Siren 390227320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1750	1138	613	963
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7372	7372		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	49500		49500	
Terrains				
Constructions	12631	11120	1511	2774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181376	112561	68815	27326
Autres immobilisations corporelles	1283536	668862	614674	690800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	1542665	801053	741612	728363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24825		24825	24165
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11332968	301364	11031604	8741546
Avances et acomptes versés sur commandes	43869		43869	
Clients et comptes rattachés	2422079	64765	2357315	2404317
Autres créances	1664240		1664240	1053820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345300		345300	269123
Charges constatées d’avance	137923		137923	62191
TOTAL (II)	15971205	366129	15605077	12555161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17513870	1167181	16346689	13283524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1336120		1336120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69781		49862	
Réserves statutaires ou contractuelles	71708		71708	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	752517		599052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99557		173383	
Subventions d’investissement	103896		133453	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2433579		2363579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46501		64070	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46501		64070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1820671		1833667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2471106		1992706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	859062		257500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7316114		5893345	
Dettes fiscales et sociales	501701		460691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	468929		345724	
Produits constatés d’avance (2)	429026		72242	
TOTAL (IV)	13866610		10855875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16346689		13283524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13445620		10271866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36970083		36970083	35333174
Production vendue biens	-159768		-159768	3445
Production vendue services	2076733		2076733	2044076
Chiffres d’affaires nets	38887048		38887048	37380694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377510	344631
Autres produits			996	38843
Total des produits d’exploitation (I)			39265553	37765168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36313848	31923711
Variation de stock (marchandises)			-2298638	756837
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4085	1948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2200573	1971509
Impôts, taxes et versements assimilés			261097	274121
Salaires et traitements			1510631	1551402
Charges sociales			569323	563780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134026	131988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			313554	301331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19501	2070
Autres charges			29374	52094
Total des charges d’exploitation (II) 			39057374	37530791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208179	234378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				26562
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28286	142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28286	26704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98598	69198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98598	69198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70312	-42494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137867	191884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29682		29557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29682		46304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48199		12068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48199		12068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18516		34236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19794		52737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39323521		37838177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39223965		37664794	
BENEFICE OU PERTE	99557		173383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2154		2303	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7372		49500
Total Immobilisations corporelles		1379767		97776
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		1395389		147276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1477543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général				1542665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	788	350		1138
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7372			7372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658867	133676		792543
AMORTISSEMENTS Total Général	667027	134026		801053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19501
Total Provisions pour risques et charges	64070	19501	37070	46501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	293445	301365	293446	301364
Sur comptes clients	58045	12189	5469	64765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351490	313554	298915	366129
TOTAL GENERAL	415560	333055	335985	412629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		333054	333985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500	6500		
Clients douteux ou litigieux	86355	86355		
Autres créances clients	2335725	2335725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	595	595		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	846371	846371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101657	101657		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715617	715617		
Charges constatées d’avance	137923	137923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4230743	4230743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1236662	1236662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584009	163019	420990	
Emprunts et dettes financières divers	262	261		
Fournisseurs et comptes rattachés	7316114	7316114		
Personnel et comptes rattachés	176456	176456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161840	161840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73211	73211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90194	90194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2470845	2470845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468929	468929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	429026	429026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13007548	12586557	420990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47