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BILAN CAPISCOL DISTRIBUTION 2017 Siren 390227320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1750	788	963	1313
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7372	7372		32
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12631	9857	2774	4037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123227	95901	27326	36612
Autres immobilisations corporelles	1243908	553109	690800	689150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	1395389	667027	728363	737643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24165		24165	12996
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9034991	293445	8741546	9565556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2462361	58045	2404317	2141329
Autres créances	1053820		1053820	1645909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269123		269123	469120
Charges constatées d’avance	62191		62191	65543
TOTAL (II)	12906651	351490	12555161	13900453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14302041	1018517	13283524	14638096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1336120		1336120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49862		49862	
Réserves statutaires ou contractuelles	71708		71708	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	599052		374061	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173383		224991	
Subventions d’investissement	133453		161511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2363579		2218254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64070		126054	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64070		126054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1833667		1233174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1992706		1454475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	257500		300351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5893345		7309456	
Dettes fiscales et sociales	460691		474718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345724		1185421	
Produits constatés d’avance (2)	72242		336193	
TOTAL (IV)	10855875		12293788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13283524		14638096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10271866		12293788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35333174		35333174	35260422
Production vendue biens	3445		3445	6349
Production vendue services	2044076		2044076	1990378
Chiffres d’affaires nets	37380694		37380694	37257149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344631	370024
Autres produits			38843	-328
Total des produits d’exploitation (I)			37765168	37626845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31923711	34253240
Variation de stock (marchandises)			756837	-1596049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1948	1697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1971509	1921649
Impôts, taxes et versements assimilés			274121	274122
Salaires et traitements			1551402	1481906
Charges sociales			563780	569585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131988	130682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			301331	243602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2070	41554
Autres charges			52094	445
Total des charges d’exploitation (II) 			37530791	37322432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234378	304413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26562	34237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26704	35162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69198	73076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69198	73076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42494	-37914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191884	266498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16746		18810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29557		32501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46304		51311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12068		8105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12068		8105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34236		43206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52737		84713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37838177		37713317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37664794		37488326	
BENEFICE OU PERTE	173383		224991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2303		2154	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7372		
Total Immobilisations corporelles		1257059		122708
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		1272681		122708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1379767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général				1395389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	438	350		788
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7341	32		7372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527261	131606		658867
AMORTISSEMENTS Total Général	535039	131988		667027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2070
Total Provisions pour risques et charges	126054	2070	64054	64070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	237441	293445	237441	293445
Sur comptes clients	50390	7885	231	58045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287831	301330	237672	351490
TOTAL GENERAL	413885	303400	301726	415560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303400	301726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500			
Clients douteux ou litigieux	72645			
Autres créances clients	2389716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	315302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102244			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	636275			
Charges constatées d’avance	62191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3584872	3578372	6500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1079250	1079250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	754417	170408	505966	
Emprunts et dettes financières divers	419	419		
Fournisseurs et comptes rattachés	5893345	5893345		
Personnel et comptes rattachés	168573	168573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162189	162189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33741	33741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96188	96188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1992287	1992287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345724	345724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72242	72242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10598375	10014365	505966	78043
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47