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BILAN CAPISCOL DISTRIBUTION 2016 Siren 390227320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1750	438	1313	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7372	7341	32	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12631	8594	4037	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119651	83039	36612	
Autres immobilisations corporelles	1124777	435627	689150	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
TOTAL (I)	1272681	535039	737643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12996		12996	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9802997	237441	9565556	
Avances et acomptes versés sur commandes	-57079		-57079	
Clients et comptes rattachés	1078391	50390	1028001	
Autres créances	918156		918156	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468705		468705	
Charges constatées d’avance	65543		65543	
TOTAL (II)	12289710	287831	12001879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13562391	822870	12739522	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1336120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49862			
Réserves statutaires ou contractuelles	71708			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374061			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224991			
Subventions d’investissement	161511			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2218254			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126054			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126054			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1233174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1454475			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300351			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6524624			
Dettes fiscales et sociales	474718			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71679			
Produits constatés d’avance (2)	336193			
TOTAL (IV)	10395214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12739522			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9340447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	307345			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35260422		35260422	
Production vendue biens				
Production vendue services	1996728		1996728	
Chiffres d’affaires nets	37257149		37257149	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368274	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			37625423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34253240	
Variation de stock (marchandises)			-1596049	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1921649	
Impôts, taxes et versements assimilés			274122	
Salaires et traitements			1481906	
Charges sociales			569585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243602	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41554	
Autres charges			445	
Total des charges d’exploitation (II) 			37314932	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310491	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			596	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272248	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18810			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32501			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1750			
Total des produits exceptionnels (VII)	53061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15605			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37679080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37454089			
BENEFICE OU PERTE	224991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2154			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	165			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7372		
Total Immobilisations corporelles		1133923		135803
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		1149545		135803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12668	1257059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général			12668	1272681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	88	350		438
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7283	57		7341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417154	122775	12668	527261
AMORTISSEMENTS Total Général	424524	123182	12668	535039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				118554
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	80750	49054	3750	126054
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	334928	237441	334928	237441
Sur comptes clients	45429	6161	1200	50390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	380358	243602	336129	287831
TOTAL GENERAL	461108	292656	339879	413885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285156	338129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7500	1750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500			
Clients douteux ou litigieux	53996			
Autres créances clients	1024395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1867			
T. V. A.	428643			
Autres impôts, taxes versements assimilés	57435			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	430211			
Charges constatées d’avance	65543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2068590	2062090	6500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1233174	478757	676374	
Emprunts et dettes financières divers	573	573		
Fournisseurs et comptes rattachés	6524624	6524624		
Personnel et comptes rattachés	181479	181479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166487	166487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31049	31049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95703	95703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1453902	1453902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71679	71679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	336193	336193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10094863	9340447	676374	78043
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel