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BILAN BIO CASH DISTRIBUTION 2019 Siren 390233013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33098	20081	13017	16177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				161654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228988	146206	82782	110997
Autres immobilisations corporelles	1213191	770806	442385	501813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3897		3897	3898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières	260542		260542	110241
TOTAL (I)	1744716	937093	807623	909780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1745531	87067	1658464	2179973
Avances et acomptes versés sur commandes				3500
Clients et comptes rattachés	2188271	1306628	881644	2838230
Autres créances	7060133	6578955	481179	2878258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5539		5539	601242
Charges constatées d’avance	31096		31096	30478
TOTAL (II)	11030571	7972650	3057921	8531681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12775287	8909743	3865544	9441461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2334595		2163499	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6356325		471097	
Subventions d’investissement	13989		17560	
Provisions réglementées			963	
TOTAL (I)	-3963740		2697119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39256			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39256			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1462055		568574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100048		28777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5575165		5743530	
Dettes fiscales et sociales	613555		324292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39205		79169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7790027		6744342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3865544		9441461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7488700		6368327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1085672		100000	
Dont emprunts participatifs	100048			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35596247	34458229
Production vendue biens				
Production vendue services			245849	275091
Chiffres d’affaires nets			35842096	34733320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150481	340539
Autres produits			111388	40412
Total des produits d’exploitation (I)			36103965	35114271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28620877	28560614
Variation de stock (marchandises)			549178	-89182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16109	34810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3424082	3570893
Impôts, taxes et versements assimilés			162728	181471
Salaires et traitements			1419652	1315805
Charges sociales			421811	379017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			749077	458240
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47117	96005
Total des charges d’exploitation (II) 			35410631	34507673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693334	606597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				34167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36356	29331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36356	63498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59703	43707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59703	43707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23346	19791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669988	626388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	673075		32386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7528401		83443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6855325		-51057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-724		157	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171712		104077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36813397		35210155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43169722		34739058	
BENEFICE OU PERTE	-6356325		471097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31186		1912
Total Immobilisations corporelles		1687124		15055
Total Immobilisations financières		119139		150301
Total Général		1837449		167268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260000	1442179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	269439
Total Général			260001	1744716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15009	5072		20081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912661	105105	100753	917012
AMORTISSEMENTS Total Général	927669	110177	100753	937093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	963		963	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39256
Total Provisions pour risques et charges		39256		39256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	114735	87067	114735	87067
Sur comptes clients	233894	1284064	211330	1306628
Autres provisions pour dépréciation		6578955		6578955
Total Provisions pour dépréciation	348630	7950086	326066	7972650
TOTAL GENERAL	349593	7989342	327028	8011906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		638900	114735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7350442	212293	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières	260542	260542		
Clients douteux ou litigieux	633751	633751		
Autres créances clients	1554521	1554521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14619	14619		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3177	3177		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111812	111812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6578955	6578955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351570	351570		
Charges constatées d’avance	31096	31096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9545042	9545042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1085672	1085672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376383	75056	298013	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5575165	5575165		
Personnel et comptes rattachés	113815	113815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267461	267461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109158	109158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109550	109550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113619	113619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39205	39205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7790027	7488700	298013	3314
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel