ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TRANSPORTS JEAN-CLAUDE MATHIEU SA 2022 Siren 390186914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11850	11850		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	45735		45735	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128148	82872	45276	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29345	26693	2652	
Autres immobilisations corporelles	2221572	1241244	980329	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46055		46055	
TOTAL (I)	2492806	1362660	1130146	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14350		14350	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	886861		886861	
Autres créances	58988		58988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	1328914		1328914	
Charges constatées d’avance	16550		16550	
TOTAL (II)	2365663		2365663	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4858468	1362660	3495809	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	153000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1604921			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17104			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1790325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	954210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2080			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348220			
Dettes fiscales et sociales	392240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8733			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1705484			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3495809			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1139140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2080			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5085460		5085460	
Chiffres d’affaires nets	5085460		5085460	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60440	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278892	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			5424858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2484	
Autres achats et charges externes			3039703	
Impôts, taxes et versements assimilés			62248	
Salaires et traitements			1502433	
Charges sociales			444787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			724	
Total des charges d’exploitation (II) 			5472735	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47877	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13243	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13243	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40268			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8323			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81122			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5514926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5497822			
BENEFICE OU PERTE	17104			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	255445			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	278892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67585		
Total Immobilisations corporelles		1856975		551785
Total Immobilisations financières		45480		945
Total Général		1970040		552730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29694	2379066
Prêts et immobilisations financières			270	
Total Immobilisations financières			270	46155
Total Général			29964	2492806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11850			11850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	978615	399513	27319	1350809
AMORTISSEMENTS Total Général	990466	399513	27319	1362660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46055		46055	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	886861	886861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7443	7443		
T. V. A.	3913	3913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47632	47632		
Charges constatées d’avance	16550	16550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008454	962399	46055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	954210	387866	566344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348220	348220		
Personnel et comptes rattachés	70391	70391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92114	92114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218799	218799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10936	10936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2080	2080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8733	8733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1705484	1139140	566344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	531180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel