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BILAN TRANSPORTS JEAN-CLAUDE MATHIEU SA 2021 Siren 390186914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11850	11850		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	45735		45735	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128148	70266	57882	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29345	25093	4252	
Autres immobilisations corporelles	1699482	883256	816225	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45380		45380	
TOTAL (I)	1970040	990466	979574	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11866		11866	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	970990		970990	
Autres créances	18875		18875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	1159984		1159984	
Charges constatées d’avance	24664		24664	
TOTAL (II)	2246379		2246379	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4216419	990466	3225953	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	153000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1560790			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44130			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1773221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	776160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294830			
Dettes fiscales et sociales	370591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1452732			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3225953			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5121151		5121151	
Chiffres d’affaires nets	5121151		5121151	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			689	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236500	
Autres produits			928	
Total des produits d’exploitation (I)			5359268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44213	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7190	
Autres achats et charges externes			2822493	
Impôts, taxes et versements assimilés			80118	
Salaires et traitements			1622377	
Charges sociales			505584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1410	
Total des charges d’exploitation (II) 			5374565	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15297	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8216	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7539			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78504			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4588			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11259			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5445871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5401741			
BENEFICE OU PERTE	44130			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	342371			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	236500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67585		
Total Immobilisations corporelles		1430693		444300
Total Immobilisations financières		45515		100
Total Général		1543793		444400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18018	1856975
Prêts et immobilisations financières			135	
Total Immobilisations financières			135	45480
Total Général			18153	1970040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11060	790		11850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	701656	290389	13430	978615
AMORTISSEMENTS Total Général	712716	291179	13430	990466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45380		45380	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	970990	970990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7475	7475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11399	11399		
Charges constatées d’avance	24664	24664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059909	1014529	45380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	776160	285482	490678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294830	294830		
Personnel et comptes rattachés	89400	89400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102965	102965		
Impôts sur les bénéfices	1124	1124		
T.V.A.	162351	162351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14750	14750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2350	2350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8802	8802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452732	962055	490678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	423150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel