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BILAN TRANSPORTS JEAN-CLAUDE MATHIEU SA 2020 Siren 390186914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11850	11060	790	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	45735		45735	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128148	56930	71218	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40845	34622	6223	
Autres immobilisations corporelles	1261700	610104	651596	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45515		45515	
TOTAL (I)	1543793	712716	831077	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19056		19056	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	782859		782859	
Autres créances	62689		62689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60135		60135	
Disponibilités	1196319		1196319	
Charges constatées d’avance	23846		23846	
TOTAL (II)	2144905		2144905	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3688698	712716	2975982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	153000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1519499			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1729090			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608357			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2123			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323289			
Dettes fiscales et sociales	295553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17569			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246891			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2975982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	853943			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20452			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4648648		4648648	
Chiffres d’affaires nets	4648648		4648648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392403	
Autres produits			167	
Total des produits d’exploitation (I)			5041218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3126	
Autres achats et charges externes			2981281	
Impôts, taxes et versements assimilés			70453	
Salaires et traitements			1382037	
Charges sociales			398567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1544	
Total des charges d’exploitation (II) 			5072576	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31357	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			537	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5762	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5762	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36583	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81543			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4341			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5090			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9854			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5134573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5093282			
BENEFICE OU PERTE	41291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	472060			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	392403			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67585		
Total Immobilisations corporelles		975425		488055
Total Immobilisations financières		45245		270
Total Général		1088255		488325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32787	1430693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45515
Total Général			32787	1543793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8473	2587		11060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518793	211309	28446	701656
AMORTISSEMENTS Total Général	527266	213896	28446	712716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45515		45515	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	782859	782859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30686	30686		
T. V. A.	30242	30242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1761	1761		
Charges constatées d’avance	23846	23846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	914909	869394	45515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608357	215409	392948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323289	323289		
Personnel et comptes rattachés	68090	68090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91477	91477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131047	131047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4940	4940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2123	2123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17569	17569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246891	853943	392948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	423500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel