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BILAN TRANSPORTS JEAN-CLAUDE MATHIEU SA 2019 Siren 390186914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11850	8473	3377	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	45735		45735	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128148	43595	84553	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40845	32643	8203	
Autres immobilisations corporelles	806432	442556	363875	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45245		45245	
TOTAL (I)	1088255	527266	560989	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15930		15930	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	1235635		1235635	
Autres créances	72228		72228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	829527		829527	
Charges constatées d’avance	50469		50469	
TOTAL (II)	2264289		2264289	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3352544	527266	2825278	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	153000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1332205			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187294			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1687799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315054			
Dettes fiscales et sociales	499933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1137479			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2825278			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6031942		6031942	
Chiffres d’affaires nets	6031942		6031942	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			304954	
Autres produits			722	
Total des produits d’exploitation (I)			6337618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1800	
Autres achats et charges externes			3902982	
Impôts, taxes et versements assimilés			90181	
Salaires et traitements			1563715	
Charges sociales			456389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6524	
Total des charges d’exploitation (II) 			6141181	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196437	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1358	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2468	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2468	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1110	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12735			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47083			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6418562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6231268			
BENEFICE OU PERTE	187294			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	659433			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	304954			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67878		
Total Immobilisations corporelles		754879		345333
Total Immobilisations financières		45245		
Total Général		868001		345333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			293	67585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124786	975426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45245
Total Général			125079	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6178	2587	293	8473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536521	91921	109648	518793
AMORTISSEMENTS Total Général	542699	94508	109941	527266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45245		45245	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1235635	1235635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43689	43689		
T. V. A.	19587	19587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8952	8952		
Charges constatées d’avance	50469	50469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1403577	1358332	45245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320234	97279	218222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315054	315054		
Personnel et comptes rattachés	119721	119721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116557	116557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233933	233933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29721	29721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2158	2158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99	99		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137479	914524	218222	4733
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48		48